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Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung
TCHF   Anmerkung 2011 2012
           
           
  Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten   54 178 30 861
  Abschreibungen und Wertminderungen 9/10 91 708 65 377
  Wertminderung zur Veräusserung gehaltener Vermögensgegenstände 28 - 3 697
  Aktivierte Eigenleistungen 9/10 -16 791 -16 379
  Veränderung langfristige Rückstellungen 20 -1 646 772
  Veränderung latenter Ertragssteuern 7 -9 775 -5 582
  Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken 6 9 652 -504
  Dividenden von assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken 6 337 260
  Aufzinsung der langfristigen Verbindlichkeiten   855 1 028
  Auflösung erhaltene Vorauszahlung für Transportrechte   -54 291 -
  Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände   18 184 7 644
  Veränderung des Nettoumlaufvermögens 24 45 877 -33 625
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit     138 288 53 549
           
  Sachanlagen - Investitionen 9 -85 773 -108 896
    - Veräusserungen   5 136 3 022
    - Veräusserungen zur Veräusserung gehaltener Sachanlagen 28 - 184
  Immaterielle Anlagen - Investitionen 10 -6 659 -5 156
    - Veräusserungen   - -
  Gruppengesellschaften - Investitionen 27 - -
    - Veräusserungen 27 - -37
  Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken - Investitionen 6 -1 550 -332
    - Veräusserungen 6 3 739 241
  Langfristige Finanzanlagen - Investitionen 11 -6 552 -
    - Veräusserungen   100 1 183
Geldfluss aus Investitionstätigkeit     -91 559 -109 791
           
  Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 18 10 640 8 353
  Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten 18/23 -50 168 -24 670
  Dividendenzahlungen   -27 225 -17 027
  Käufe von eigenen Titeln   28 -
  Verkäufe von eigenen Titeln   -30 -
  Kauf/Verkauf von Minderheitsanteilen     20 968 4 900
  Kapitalerhöhungen durch Minderheiten   8 121 498
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit     -37 666 -27 946
           
Umrechnungsdifferenzen   -7 988 -369
           
Veränderung der Flüssigen Mittel     1 075 -84 557
Flüssige Mittel per 1. Januar     344 267 345 342
Flüssige Mittel per 31. Dezember     345 342 260 785
           
  Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit sind erfasst:      
  Erhaltene Zinsen     3 111 1 588
  Bezahlte Zinsen     -18 586 -16 601
  Bezahlte Ertragssteuern     -42 316 -49 982

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.