31.12.2011 | 31.12.2012 | ||
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TCHF | |||
Sichtguthaben | 338 279 | 261 635 | |
Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen | 1 594 | 265 | |
Total | 339 873 | 261 900 |
Sämtliche Flüssige Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.
Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,3 Prozent (Vorjahr: 0,3%) und bei EUR-Guthaben 0,3Prozent (Vorjahr: 0,6%).
Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden:
31.12.2011 | 31.12.2012 | ||
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Schweizer Franken | 75 603 | 55 754 | |
Euro (umgerechnet) | 261 139 | 204 334 | |
Übrige Währungen (umgerechnet) | 3 131 | 1 812 | |
Total | 339 873 | 261 900 |
Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.
Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
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TCHF | |||
Flüssige Mittel | 339 873 | 261 900 | |
Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten1) | 6 455 | 1 015 | |
Jederzeit fällige Kontokorrentkredite2) | -986 | -2 130 | |
Total | 345 342 | 260 785 |
1)Die flüssigen Mittel, die zur Veräusserung gehalten sind, sind unter den als «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» ausgewiesen (Anmerkung 28). Diese sind den flüssigen Mitteln für Zwecke der Geldflussrechnung wieder hinzuzurechnen.
2) Bei den jederzeit fälligen Kontokorrentkrediten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Banken, welche im Zahlungsverkehr der Gruppengesellschaften integriert sind. Diese werden unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen (Anmerkung 23).