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16 Flüssige Mittel

16 Flüssige Mittel
  31.12.2011 31.12.2012
  TCHF    
       
  Sichtguthaben 338 279 261 635
  Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen 1 594 265
  Total 339 873 261 900

Sämtliche Flüssige Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,3 Prozent (Vorjahr: 0,3%) und bei EUR-Guthaben 0,3Prozent (Vorjahr: 0,6%).

Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden:

    31.12.2011 31.12.2012
  Schweizer Franken 75 603 55 754
  Euro (umgerechnet) 261 139 204 334
  Übrige Währungen (umgerechnet) 3 131 1 812
  Total 339 873 261 900

Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.

  Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung 31.12.2011 31.12.2012
  TCHF    
       
  Flüssige Mittel 339 873 261 900
  Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten1) 6 455 1 015
  Jederzeit fällige Kontokorrentkredite2) -986 -2 130
  Total 345 342 260 785

1)Die flüssigen Mittel, die zur Veräusserung gehalten sind, sind unter den als «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» ausgewiesen (Anmerkung 28). Diese sind den flüssigen Mitteln für Zwecke der Geldflussrechnung wieder hinzuzurechnen.

2) Bei den jederzeit fälligen Kontokorrentkrediten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Banken, welche im Zahlungsverkehr der Gruppengesellschaften integriert sind. Diese werden unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen (Anmerkung 23).