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26 Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten

26 Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten
        31.12.2011 31.12.2012
TCHF     Buchwert Beizulegender Zeitwert Buchwert Beizulegender Zeitwert
               
  Bilanzposition Bewertungs- kategorie*) Wert- ansatz**)        
               
  Aktiven            
  Übrige Finanzanlagen            
  Übrige Wertschriften des AV ZVv AK 7 428 7 428 7 182 7 182
  Aktivdarlehen KuF FAK 6 552 6 552 5 327 5 327
               
  Forderungen            
  Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen KuF FAK 548 662 548 662 456 007 456 007
  Übrige Forderungen KuF FAK 44 385 44 385 51 850 51 850
               
  Forderungen aus laufenden Ertragssteuern KuF FAK 13 681 13 681 23 708 23 708
               
  Wertschriften und and. Finanzinstrumente            
  Aktien, Obligationen, übr. Wertschriften ZHg BZe 1 471 1 471 205 205
  Derivative Finanzinstrumente ZHg BZe 20 20 - -
               
  Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen            
  Derivative Finanzinstrumente ZHg BZe 107 204 107 204 138 612 138 612
               
  Flüssige Mittel            
  Sicht- u. Terminguthaben KuF FAK 339 873 339 873 261 900 261 900
        31.12.2011 31.12.2012
      Buchwert Beizule- genderZeitwert Buchwert Beizule- gender Zeitwert
               
  Bilanzposition Bewertungs- kategorie*) Wert- ansatz**)        
               
  Passiven            
  Langfristige Finanzverbindlichkeiten            
  Bank- und Hypothekarkredite, übr. langfristige Finanzverbindlichkeiten SV FAK 563 423 629 077 545 232 603 199
  Derivative Finanzinstrumente HA BZs 2 229 2 229 1 268 1 268
               
  Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten            
  Kfr. Finanzverb. SV FAK 36 627 36 627 30 162 30 162
  Leasingverpflichtung SV FAK - - 438 438
  Derivative Finanzinstrumente ZHg BZe 11 921 11 921 13 796 13 796
               
  Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen            
  Derivative Finanzinstrumente ZHg BZe 85 076 85 076 126 024 126 024
               
  Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten            
  Verbind. aus Lieferungen u. Leistungen SV FAK 468 905 468 905 378 763 378 763
  Andere Verbindlichkeiten SV FAK 55 801 55 801 67 466 67 466
               
  Passive Rechnungsabgrenzungen            
  Antizipative Positionen SV FAK 30 741 30 741 36 419 36 419

*)Bewertungskategorien nach IAS 39:

EzbZ: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (designiert)

HA: Hedge Accounting

ZVv: Zur Veräusserung verfügbar

KuF: Kredite und Forderungen

ZHg: Zu Handelszwecken gehalten

SV: Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

**)Wertansätze nach IAS 39:

BZe: Beizulegender Zeitwert, erfolgswirksam

BZs: Beizulegender Zeitwert, sonstiges Ergebnis

AK: Anschaffungskosten

FAK: Fortgeführte Anschaffungskosten