Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario consolidato
in migliaia di franchi     2009 2010
           
  Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi)   111.481 80.116
  Ammortamenti e svalutazioni 9/10 58.588 56.217
  Costi per lavori interni capitalizzati 9/10 -12.755 -14.787
  Variazione accantonamenti 20 -29.412 -561
  Variazione imposte differite sul reddito 7 -21.785 -4.917
  Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate o in imprese a controllo congiunto 6 1.690 -2.190
  Capitalizzazione di passività a lungo termine   428 869
  Dividendi di società collegate e imprese a controllo congiunto 6 591 315
  Altri ricavi e costi non monetari   6.830 12.271
  Incremento/decremento rimanenze 12 -9.042 -192
  Incremento/decremento crediti 13 -61.883 -37.581
  Incremento/decremento ratei e risconti attivi 24 -1.794 -3.241
  Incremento/decremento debiti   86.132 32.085
  Incremento/decremento ratei e risconti passivi 24 -4.999 11.619
  Incremento/decremento attività possedute per la vendita 15 12.557 -9.626
  Incremento/decremento attività finanziarie correnti 14 1.208 -3.593
Cash flow da attività operativa     137.835 116.804
           
  Immobilizzazioni materiali: - Investimenti 9 -71.820 -72.701
    - Alienazioni   174 19.903
  Immobilizzazioni immateriali: - Investimenti 10 -2.045 -8.205
    - Alienazioni   - -
  Società del Gruppo: - Investimenti 27 -321 -83.500
    - Alienazioni 27 53 2.798
  Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto: - Investimenti 6 -12.526 -12.656
    - Alienazioni   - -
  Attività finanziarie non correnti: - Investimenti 11 - -492
    - Alienazioni   251 -
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento     -86.234 -154.853
           
  Accensione nuovi finanziamenti   18 199.621 134.437
  Rimborso di debiti finanziari   18/23 -65.596 -47.168
  Distribuzione dividendi     -23.824 -27.204
  Acquisto di titoli propri     - -1.293
  Vendita di titoli propri     - 1.254
  Acquisto/vendita di quote di minoranza     - -404
  Aumenti di capitale versati da terzi     1.656 69
Cash flow da attività di finanziamento     111.857 59.691
           
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti   -467 -11.757
           
Disponibilità liquide al 31 dicembre     162.991 9.885
Disponibilità liquide al 1° gennaio     171.391 334.382
Disponibilità liquide al 31 dicembre   16 334.382 344.267
           
  Ulteriori informazioni        
  Interessi attivi     1.202 1.994
  Interessi passivi     -14.532 -15.277
  Imposte pagate     -34.207 -29.013