| 16 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|
| Depositi a vista | 297.249 | 348.663 | |
| Depositi a vista con scadenza inferiore ai 90 giorni | 37.133 | 1.312 | |
| Totale | 334.382 | 349.975 | |
Tutte le disponibilità liquide sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e valutati al costo ammortizzato.
Il tasso d'interesse medio per i depositi in franchi svizzeri ammonta allo 0,2 % (2009: 0,2 %), per i depositi in euro è dello 0,6 % (2009: 0,6 %).
| Disponibilità liquide per valuta: | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Franchi svizzeri | 196.121 | 156.739 | |
| Euro (convertiti in CHF) | 133.551 | 191.186 | |
| Altre valute (convertite in CHF) | 4.710 | 2.050 |
Tutte le posizioni sono disponibili subito o giungono a scadenza entro 90 giorni. I valori contabili corrispondono al fair value approssimativo.
| Disponibilità liquide secondo la logica del rendiconto finanziario in migliaia di franchi | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide | 334.382 | 349.975 | |
| Crediti conti correnti a vista | - | - 5.708 | |
| Totale | 334.382 | 344.267 | |
I crediti negativi su conti correnti sono passività che scadono a vista, nei confronti di banche integrate nel traffico dei pagamenti delle società del Gruppo. Questi sono iscritti a bilancio tra le passività correnti (nota 23).