18 Finanziamenti a lungo termine | 31.12.2009 | 31.12.2010 | ||||
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in migliaia di franchi | ||||||
Valuta | Scadenza | Interesse | ||||
Prestito | CHF | 02.07.2011 | 4,500% | 15.000 | - | |
Prestito | CHF | 10.04.2017 | 3,625% | 15.000 | 15.000 | |
Prestito | CHF | 30.03.2018 | 3,660% | 25.000 | 25.000 | |
Prestito | CHF | 20.03.2023 | 3,625% | 10.000 | 10.000 | |
Prestito | CHF | 28.06.2030 | 2,500% | - | 20.000 | |
Mutuo bancario | CHF | 12.12.2020 | 3,100% | 10.000 | 10.000 | |
Mutuo bancario | CHF | 04.07.2016 | 3,360% | 50.000 | 50.000 | |
Mutuo bancario (SET)1) | EUR | 30.06.2014 | variabile | 104.041 | 62.500 | |
Mutuo bancario (SET)1) | EUR | 31.07.2015 | 5,020% | 81.746 | 68.750 | |
Interest rate swaps(SET)1) | 5.275 | 3.646 | ||||
Finanziamenti | 316.062 | 264.896 | ||||
Prestito obbligazionario nominale | CHF | 18.11.2016 | 2,500% | 200.000 | 200.000 | |
Costi di emissione netti | CHF | -2.538 | -2.195 | |||
Prestito obbligazionario nominale | CHF | 20.07.2022 | 2,375% | - | 115.000 | |
Costi di emissione netti | CHF | - | -2.775 | |||
Obbligazioni | 197.462 | 310.030 | ||||
Debito ipotecario2) | CHF | 24.03.2011 | variabile | 1.445 | - | |
Debiti ipotecari | 1.445 | - | ||||
Finanz. aiuto investimento | CHF | 31.12.2015 | tasso zero | 910 | 758 | |
Finanz. aiuto investimento2) | CHF | 31.12.2020 | tasso zero | 2.338 | 2.125 | |
Finanz. aiuto investimento | CHF | 31.12.2015 | tasso zero | 280 | 234 | |
Prestiti (minoranze) | CHF | 31.12.2011 | tasso zero | 160 | - | |
Prestiti (minoranze) | EUR | 31.12.2014 | variable | 7.157 | 7.455 | |
Prestiti (minoranze) | EUR | 31.12.2011 | variabile | 7.424 | - | |
Earn Out Elcomex EN S.r.l. | EUR | 30.06.2015 | 7,500% | - | 13.997 | |
Altre passività finanziarie | 18.269 | 24.569 | ||||
Totale | 533.238 | 599.495 | ||||
Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta | ||||||
Franchi svizzeri | 327.594 | 443.147 | ||||
Euro (convertiti in CHF) | 205.644 | 156.348 |
Tutte le passività finanziarie non correnti sono allocate alla categoria «Altre passività finanziarie» e rilevate a bilancio al costo ammortizzato e secondo il metodo del tasso d'interesse effettivo.
Il tasso d'interesse medio ponderato alla data di chiusura e al valore nominale ammonta al 3,4 % (2009: 3,3 %). Il fair value delle passività finanziarie non correnti ammonta a 666.496 migliaia di franchi (2009: 615.776 migliaia di franchi).
Repower ha rispettato tutti gli accordi relativi a crediti e prestiti.
1) Per la copertura dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi variabili del credito bancario SET si ricorre a interest rate swap. A questo scopo sono stati applicati «hedge accounting». Le rettifiche di valore, pari a 789 migliaia di franchi (di cui 308 migliaia a carico di minoranze) sono state registrate a Conto economico (Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari), al netto delle imposte differite, pari a 268 migliaia di franchi (di cui - 105 migliaia di franchi a carico di minoranze). Le scadenze degli interest rate swap corrispondono alle scadenze dei prestiti per SET e nei prossimi anni produrranno flussi di cassa, oneri e/o proventi. Nell'esercizio 2009 questa posizione era stata considerata tra le passività finanziarie correnti.
2) Per il finanziamento di aiuto all'investimento di 2.125 migliaia di franchi (2009: 2.338 migliaia di franchi) e per il credito ipotecario (ora passività finanziarie correnti - nota 23) sono state concesse ipoteche a garanzia. Le attività materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte alla nota 9.