Repower – Geschäftsbericht 2024

29 Kurz- und Langfristige Finanzverbindlichkeiten

TCHF	Währung	Zinssätze	Kurzfristig	Fristigkeit 1-5 Jahre	Fristigkeit über 5 Jahre	Total langfristig

Finanzverbindlichkeiten 31. Dezember 2024			85’970	129’737	69’606	199’343
Kredite	CHF	1.7% - 2.6%	335	51’340	22’345	73’685
Kredite 1)	EUR	variabel	56’476	66’812	21’716	88’528
Kredite	EUR	0.6% - 2.0%	24’265	645	-	645
Leasingverpflichtungen	EUR	5.1% - 5.5%	801	3’041	162	3’203
Darlehen Minderheiten	CHF	zinslos	390	1’560	15’991	17’551
Darlehen Minderheiten	CHF	1.5%	-	-	7’067	7’067
Darlehen Minderheiten	EUR	zinslos	–19	1’169	-	1’169
Darlehen Minderheiten	EUR	3.9%	3’248	5’113	-	5’113
Namenschuldverschreibung	EUR	3.4%	–6	–24	2’325	2’301
Übrige Finanzverbindlichkeiten	EUR	variabel	35	81	-	81
Übrige Finanzverbindlichkeiten	EUR	zinslos	53	-	-	-
Devisentermingeschäfte	CHF		392	-	-	-

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:
Schweizer Franken			1’117	52’900	45’403	98’303
Euro (umgerechnet)			84’853	76’837	24’203	101’040

1) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 77'473, für denen Pfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

TCHF	Währung	Zinssätze	Kurzfristig	Fristigkeit 1-5 Jahre	Fristigkeit über 5 Jahre	Total langfristig

Finanzverbindlichkeiten 31. Dezember 2023			228’220	146’925	71’693	218’618
Anleihen	CHF	2,6%	149’892	-	-	-
Kredite	CHF	2.0% - 2.5%	-	50’000	20’000	70’000
Kredite 1)	EUR	variabel	50’307	59’718	25’187	84’905
Kredite	EUR	1.7% - 2.6%	23’150	23’150	-	23’150
Leasingverpflichtungen	EUR	3.7% - 3.9%	768	3’163	776	3’939
Darlehen Minderheiten	CHF	zinslos	390	1’560	16’381	17’941
Darlehen Minderheiten	CHF	1,5%	-	-	7’068	7’068
Darlehen Minderheiten	EUR	zinslos	–19	1’131	-	1’131
Darlehen Minderheiten	EUR	3.9%	3’074	8’227	-	8’227
Namenschuldverschreibung	EUR	3.4%	–6	–24	2’281	2’257
Übrige Finanzverbindlichkeiten	CHF	zinslos	612	-	-	-
Übrige Finanzverbindlichkeiten	EUR	zinslos	52	-	-	-

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:
Schweizer Franken			150’894	51’560	43’449	95’009
Euro (umgerechnet)			77’326	95’365	28’244	123’609

1) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 91'007, für denen Pfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

In der Aufstellung ausgewiesene negative Beiträge sind planmässige Verteilungen von Ausgabekosten.

Die per 31. Dezember 2023 als kurzfristige Anleihe ausgewiesene Anleihe mit einem Nominalbetrag von TCHF 150'000 wurde im Jahr 2024 planmässig zurückgezahlt. Diese Anleihe war börsenkotiert.