Konsolidierte Geldflussrechnung

TCHF	Anmerkung	2024	2023

Gruppenergebnis		138’212	299’822
Ertragssteuern	14	27’782	50’555
Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	5	–603	–404
Finanzerfolg	13	9’186	20’373
Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen	11/12	60’692	70’115
Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen		849	–6’105
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)		270	492
Erträge aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen		–525	-
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände		–761	–12
Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	17	424	1’504
Bezahlte Ertragssteuern		–54’867	–1’663
Übrige Finanzausgaben /-einnahmen		–5’257	1’586
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen		175’402	436’263

Veränderungen
Vorräte		695	–1’860
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		26’078	56’834
Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)		29’523	35’570
Aktive Rechnungsabgrenzungen		–37’119	63’494
Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen		31’755	–98’176
Kurzfristige Rückstellungen		5’427	1’007
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		–13’465	–13’678
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern)		–4’788	–18’443
Passive Rechnungsabgrenzung		–9’652	–80’020
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		203’856	380’991

TCHF	Anmerkung	2024	2023


Investitionen in Sachanlagen	15	–74’055	–96’976
Einzahlungen aus erhaltenen Beiträgen zu Kraftwerken	15	3’334	15’476
Einzahlungen aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen		525	-
Desinvestitionen von Sachanlagevermögen		174	1’346
Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen	18/25	–1’524	–232’142
Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen	18/25	180’095	79’930
Investitionen in immaterielle Anlagen	16	–3’929	–4’518
Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel)		–10’111	-
Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	17	–5’922	–2’467
Kauf von Minderheiten		–60’507	-
Erhaltene Dividenden Dritter		501	501
Erhaltene Zinsen		11’091	4’941
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		39’672	–233’909

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten		155’407	121’115
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten		–327’311	–130’909
Dividendenzahlung an Aktionäre Repower AG		–59’125	–36’954
Dividendenzahlung an Minderheiten		–622	–777
Kauf/Verkauf eigener Aktien		–40	–35
Bezahlte Zinsen		–15’174	–14’962
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		–246’865	–62’522

Umrechnungsdifferenzen		5’247	–6’412
Veränderungen der Fonds Netto-flüssige Mittel		1’910	78’148
Fonds Netto-flüssige Mittel per 1. Januar		360’685	282’537
Fonds Netto-flüssige Mittel 31 Dezember	27	362’595	360’685