Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung
TCHF   1.1.-30.06.2010 1.1.-30.06.2010 1.1.-30.06.2011
      ungeprüft ungeprüft restated ungeprüft
                                                                                           
           
  Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten 17 608 14 028 31 635
  Abschreibungen und Wertminderungen 25 780 25 780 55 745
  Aktivierte Eigenleistungen -6 261 -6 261 -6 827
  Veränderung von Rückstellungen -148 -148 563
  Veränderung latenter Ertragssteuern -2 795 -3 511 3 740
  Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken -142 -142 617
  Aufzinsung der langfristigen Verbindlichkeiten 350 350 647
  Dividenden von assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken 41 41 41
  Veränderung Vorräte 303 303 -1 831
  Veränderung Forderungen -90 644 -90 644 -86 368
  Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen -6 946 -6 946 -11 539
  Veränderung Verbindlichkeiten 64 224 64 224 126 356
  Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen 7 394 7 394 8 103
  Veränderung Wiederbeschaffungswerte der Held for Trading – Positionen -219 4 077 252
  Veränderung Wertschriften und andere Finanzinstrumente -28 331 -28 331 -73 739
  Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände 21 252 21 252 61 742
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit   1 466 1 466 109 137
           
  Sachanlagen: - Investitionen -28 559 -28 559 -26 063
    - Veräusserungen 988 988 1 626
  Immaterielle Anlagen: - Investitionen -1 492 -1 492 -4 323
    - Veräusserungen - - -
  Gruppengesellschaften: - Investitionen -61 312 -61 312 -
    - Veräusserungen 2 798 2 798 -
  Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken: - Investitionen -5 783 -5 783 -1 049
    - Veräusserungen - - 3 662
  Langfristige Finanzanlagen: - Investitionen -6 646 -6 646 -7 573
    - Veräusserungen - - -
Geldfluss aus Investitionstätigkeit   -100 006 -100 006 -33 720
           
  Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 20 000 20 000 664
  Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten -27 184 -27 184 -15 774
  Dividendenzahlungen -27 204 -27 204 -27 225
  Käufe von eigenen Titeln -766 -766 -
  Verkäufe von eigenen Titeln 951 951 -
  Kauf/Verkauf von Minderheitsanteilen   -401 -401 -7
  Kapitalerhöhungen durch Minderheiten - - 64
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   -34 604 -34 604 -42 278
           
Umrechnungsdifferenzen   -7 266 -7 266 -7 690
           
Veränderung der Flüssigen Mittel   -140 410 -140 410 25 449
Flüssige Mittel per 1. Januar   334 382 334 382 344 267
Flüssige Mittel per 30. Juni   193 972 193 972 369 716
           
Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit sind erfasst:      
  Erhaltene Zinsen   1 047 1 047 1 216
  Bezahlte Zinsen   5 346 5 346 4 715
  Bezahlte Ertragssteuern   24 019 24 019 15 446