4) Flüssige Mittel

4) Flüssige Mittel
Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung     31.12.2010 30.06.2011
      geprüft ungeprüft
         
TCHF        
         
Flüssige Mittel     349 975 374 776
Jederzeit fällige Kontokorrentkredite     -5 708 -5 060
Total     344 267 369 716