Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario consolidato
in migliaia di franchi   1.1.-30.06.2010 1.1.-30.06.2010 1.1.-30.06.2011
      non rivisto non rivisto restated non rivisto
           
           
  Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) 17.608 14.028 31.635
  Ammortamenti e svalutazioni 25.780 25.780 55.745
  Costi per lavori interni capitalizzati -6.261 -6.261 -6.827
  Variazione accantonamenti -148 -148 563
  Variazione imposte differite sul reddito -2.795 -3.511 3.740
  Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate o in imprese a controllo congiunto -142 -142 617
  Capitalizzazione di passività a lungo termine 350 350 647
  Dividendi di società collegate e imprese a controllo congiunto 41 41 41
  Incremento/decremento rimanenze 303 303 -1.831
  Incremento/decremento crediti -90.644 -90.644 -86.368
  Incremento/decremento ratei e risconti attivi -6.946 -6.946 -11.539
  Incremento/decremento debiti 64.224 64.224 126.356
  Incremento/decremento ratei e risconti passivi 7.394 7.394 8.103
  Incremento/decremento valori di sostituzione dei derivati energetici -219 4.077 252
  Incremento/decremento attività finanziarie correnti -28.331 -28.331 -73.739
  Altri ricavi e costi non monetari 21.252 21.252 61.742
Cash flow da attività operativa   1.466 1.466 109.137
           
  Immobilizzazioni materiali: - Investimenti -28.559 -28.559 -26.063
    - Alienazioni 988 988 1.626
  Immobilizzazioni immateriali: - Investimenti -1.492 -1.492 -4.323
    - Alienazioni - - -
  Società del gruppo: - Acquisizioni -61.312 -61.312 -
    - Alienazioni 2.798 2.798 -
  Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto: - Investimenti -5.783 -5.783 -1.049
    - Alienazioni - - 3.662
  Attività finanziarie non correnti: - Investimenti -6.646 -6.646 -7.573
    - Alienazioni - - -
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento -100.006 -100.006 -33.720
           
  Accensione nuovi finanziamenti   20.000 20.000 664
  Rimborso di debiti finanziari   -27.184 -27.184 -15.774
  Distribuzione dividendi   -27.204 -27.204 -27.225
  Acquisto di titoli propri   -766 -766 -
  Vendita di titoli propri   951 951 -
  Acquisto/Vendita di quote di minoranza   -401 -401 -7
  Aumenti di capitale versati da terzi   - - 64
Cash flow da attività di finanziamento   -34.604 -34.604 -42.278
           
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti -7.266 -7.266 -7.690
           
Incremento/decremento disponibilità liquide   -140.410 -140.410 25.449
Disponibilità liquide al 1° gennaio   334.382 334.382 344.267
Disponibilità liquide al 30 giugno   193.972 193.972 369.716
           
  Ulteriori informazioni        
  Interessi attivi   1.047 1.047 1.216
  Interessi passivi   5.346 5.346 4 715
  Imposte pagate   24.019 24.019 15.446