Flüssige Mittel
4) FLÜSSIGE MITTEL
| Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung | 30.06.2011 | 30.06.2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| ungeprüft | ungeprüft | |||
| TCHF | ||||
| Flüssige Mittel | 374 776 | 271 576 | ||
| Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten | - | 7 395 | ||
| Jederzeit fällige Kontokorrentkredite | -5 060 | -6 827 | ||
| Total | 369 716 | 272 144 |