Konsolidierte Geldflussrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
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1.1.-30.06.2014 |
1.1.-30.06.2013 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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Anmerkung |
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| Operativer Bereich |
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| Gruppenergebnis einschliesslich nicht beherrschende Anteile |
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3 651 |
29 357 |
| Abschreibungen und Wertminderungen |
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25 090 |
27 972 |
| Aktivierte Eigenleistungen |
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-3 684 |
-6 827 |
| Veränderung Pensionsrückstellungen |
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-2 777 |
-3 251 |
| Veränderung der sonstigen langfristigen Rückstellungen |
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-170 |
-953 |
| Aufzinsung der langfristigen Verbindlichkeiten |
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434 |
676 |
| Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften |
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3 043 |
128 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
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5 692 |
-9 087 |
| Veränderung latenter Ertragssteuern |
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-5 226 |
-3 |
| Dividenden von assoziierten Gesellschaften |
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443 |
450 |
| Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
6 |
19 236 |
-8 133 |
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| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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45 732 |
30 329 |
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| Investitionsbereich |
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| Erwerb von Sachanlagen |
10 |
-6 809 |
-22 899 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
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1 904 |
1 751 |
| Erwerb immaterieller Vermögenswerte |
10 |
-1 050 |
-1 525 |
| Investitionen in assoziierte Gesellschaften |
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- |
-1 389 |
| Darlehensgewährung |
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-3 500 |
- |
| Darlehensrückzahlungen |
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596 |
22 783 |
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| Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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-8 859 |
-1 279 |
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1.1.-30.06.2014 |
1.1.-30.06.2013 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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| Finanzierungsbereich |
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| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
- |
5 094 |
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
-12 527 |
-305 |
| Dividendenzahlungen |
-7 618 |
-9 126 |
| Verkäufe von eigenen Titeln |
697 |
- |
| Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen |
-185 |
-2 245 |
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| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-19 633 |
-6 582 |
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| Umrechnungsdifferenzen |
-682 |
1 114 |
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| Veränderung der flüssigen Mittel |
16 558 |
23 582 |
| Flüssige Mittel per 1. Januar |
273 064 |
261 018 |
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| Flüssige Mittel per 30. Juni |
289 622 |
284 600 |
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| Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit sind erfasst |
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| Erhaltene Zinsen |
1 275 |
1 176 |
| Bezahlte Zinsen |
-4 077 |
-2 345 |
| Bezahlte Ertragssteuern |
-7 132 |
-7 931 |
