REPOWER

Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario consolidato
in migliaia di franchi   1.1.-30.06.2011 1.1.-30.06.2012
      non soggetto a revisione non soggetto a revisione
         
         
  Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) 31.635 20.143
  Ammortamenti e svalutazioni 55.745 26.605
  Svalutazione da cessione di un gruppo di cespiti - 3.697
  Costi per lavori interni capitalizzati -6.827 -7.266
  Variazione accantonamenti 563 -19.690
  Variazione imposte differite sul reddito 3.740 3.037
  Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate o in imprese a controllo congiunto 618 -1.122
  Capitalizzazione di passività a lungo termine 647 287
  Dividendi di società collegate e imprese a controllo congiunto 41 37
  Incremento/decremento rimanenze -1.831 5.543
  Incremento/decremento crediti -86.368 14.305
  Incremento/decremento crediti posseduti per la vendita - -2.871
  Incremento/decremento ratei e risconti attivi -11.539 -2.143
  Incremento/decremento debiti 126.356 -70.136
  Incremento/decremento ratei e risconti passivi 8.103 4.248
  Incremento/decremento passività possedute per la vendita - 319
  Incremento/decremento attività possedute per la vendita 252 15.797
  Incremento/decremento attività finanziarie correnti -73.739 -162
  Altri ricavi e costi non monetari 61.741 7.973
Cash flow da attività operativa   109.137 -1.399
         
  Immobilizzazioni materiali - Investimenti -26.063 -60.598
    - Alienazioni 1.626 264
  Immobilizzazioni immateriali - Investimenti -4.323 -4.201
    - Alienazioni - -
  Società del gruppo - Acquisizioni - -
    - Alienazioni - -115
  Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto - Investimenti -1.049 -
    - Alienazioni 3.662 -
  Attività finanziarie non correnti - Investimenti -7.573 -
    - Alienazioni - 657
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento   -33.720 -63.993
         
  Accensione di nuovi finanziamenti 664 8.673
  Rimborso di debiti finanziari -15.774 -1.740
  Distribuzione dividendi -27.225 -17.027
  Acquisto di titoli propri - -
  Vendita di titoli propri - -
  Acquisto/vendita di quote di minoranza -7 4.885
  Aumenti di capitale versati da terzi 64 -
Cash flow da attività di finanziamento   -42.278 -5.209
         
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti -7.690 -2.597
         
Variazione disponibilità liquide 25.449 -73.198
Disponibilità liquide al 1° gennaio   344.267 345.342
Disponibilità liquide al 30 giugno   369.716 272.144
         
Ulteriori informazioni:    
  Interessi attivi   1.216 670
  Interessi passivi   4 715 6.170
  Imposte pagate   15.446 17.959