Repower – Geschäftsbericht 2020

29 Kurz- und Langfristige Finanzverbindlichkeiten

TCHF	Währung	Zinssätze	Kurzfristig	Fristigkeit 1-5 Jahre	Fristigkeit über 5 Jahre	Total Langfristig

Finanzverbindlichkeiten 31.12.2020			41’175	220’258	144’212	364’470
Anleihen	CHF	2.4%	–200	96’328	-	96’328
Kredite 1)	CHF	1.2% - 3.6%	75	10’300	70’415	80’715
Kredite 2)	EUR	variabel	32’661	34’976	31’066	66’042
Kredite 3)	EUR	1.7% - 2.6%	625	55’615	1’204	56’819
Leasingverpflichtungen	EUR	1.1% - 1.4%	1’794	7’510	7’059	14’569
Darlehen Minderheiten	CHF	zinslos	390	1’560	17’550	19’110
Darlehen Minderheiten	CHF	0.3%	-	-	7’066	7’066
Darlehen Minderheiten	EUR	zinslos	–22	–88	1’342	1’254
Darlehen Minderheiten	EUR	3.9%	3’194	14’085	5’869	19’954
Namenschuldverschreibung	EUR	3.4%	–7	–28	2’641	2’613
Übrige Finanzverbindlichkeiten	CHF	zinslos	613	-	-	-
Übrige Finanzverbindlichkeiten	EUR	zinslos	158	-	-	-
Devisentermingeschäfte	CHF		1’894	-	-	-

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:
Schweizer Franken			2’772	108’188	95’031	203’219
Euro (umgerechnet)			38’403	112’070	49’181	161’251

1) Diese Position beinhaltet ein Hypothekendarlehen von einem Gesamtbetrag von TCHF 790, für das eine Grundpfandverschreibung als Sicherheit gestellt wurde. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

2) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 65'754, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

3) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 3'433, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

TCHF	Währung	Zinssätze	Kurzfristig	Fristigkeit 1-5 Jahre	Fristigkeit über 5 Jahre	Total Langfristig

Finanzverbindlichkeiten 31.12.2019			17’719	192’592	242’755	435’347
Anleihen	CHF	2.4%	–200	96’128	-	96’128
Kredite	CHF	1.2% - 3.6%	865	10’000	70’000	80’000
Kredite 1)	EUR	variabel	9’011	28’620	35’573	64’193
Kredite	EUR	1.7% - 1.9%	-	27’135	27’135	54’270
Leasingverpflichtungen	EUR	1.1% - 1.4%	2’837	11’834	12’760	24’594
Darlehen Minderheiten	CHF	zinslos	390	1’560	17’941	19’501
Darlehen Minderheiten 2)	CHF	0.3%	745	3’725	51’773	55’498
Darlehen Minderheiten	EUR	zinslos	–34	–138	2’057	1’919
Darlehen Minderheiten	EUR	3.9%	3’088	13’616	9’642	23’258
Namenschuldverschreibung	EUR	3.4%	–7	–28	2’646	2’618
Übrige Finanzverbindlichkeiten 3)	CHF	zinslos	738	-	-	-
Übrige Finanzverbindlichkeiten	EUR	zinslos	100	140	-	140
Devisentermingeschäfte	CHF		186	-	-	-
Swaps	CHF		-	-	13’228	13’228

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:
Schweizer Franken			2’724	111’413	152’942	264’355
Euro (umgerechnet)			14’995	81’179	89’813	170’992

1) Diese Position beinhaltet Bankkredite über einen Gesamtbetrag von TCHF 62'207, für welche Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

2) Die Salden der kurzfristigen Darlehen, Darlehen der «Fristigkeit 1-5 Jahre» und TCHF 44'706 der Darlehen mit einer «Fristigkeit über 5 Jahre» werden entsprechend der dargestellten Fristigkeit ertragswirksam aufgelöst. Per 1. Januar 2020 werden die Salden in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert (vgl. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag).

3) Diese Position beinhaltet einen Investitionshilfekredit von TCHF 212, für den Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

2020 wurden die im Vorjahr unter den Finanzverbindlichkeiten ausgewiesenen Zinssatzswaps zum aktuellen Wert durch Zahlung in Höhe von TCHF 14’091 aufgelöst. Der Geldabfluss ist in der Linie «Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten» in der konsolidierten Geldflussrechnung enthalten.

Der Buchwert der im laufenden Geschäftsjahr aus Zugängen zum Konsolidierungskreis (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis») übernommenen Finanzverbindlichkeiten beträgt per 31. Dezember 2020 TCHF 27’661.

In der Aufstellung ausgewiesene negative Beiträge sind planmässige Verteilungen von Ausgabekosten.