Konsolidierte Geldflussrechnung

TCHF

Anmerkung

2020

2019

 

 

 

 

Gruppenergebnis

 

41’227

50’400

Ertragssteuern

14

23’717

3’147

Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen

5

–4’798

133

Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen

17

426

5

Finanzerfolg

13

11’978

11’673

Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen

11/12

51’767

52’128

Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen

 

1’240

612

Ergebnis aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften

 

-

–518

Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)

 

18’198

–5’543

Veränderung der Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen

 

12’924

–10’888

Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände

 

–1’837

–1’553

Übrige Finanzausgaben /-einnahmen

 

5’990

3’326

Funds from Operations (FFO)

 

160’832

102’922

 

 

 

 

Veränderungen

 

 

 

Vorräte

 

–4’889

22’871

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

6’174

–8’382

Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)

 

–5’575

–13’164

Aktive Rechnungsabgrenzungen

 

363

–36’194

Kurzfristige Rückstellungen

 

6’939

829

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

782

10’203

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern)

 

6’581

–4’966

Passive Rechnungsabgrenzung

 

–5’654

54’260

Bezahlte Ertragssteuern

 

–6’795

–2’259

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

158’758

126’120

TCHF

Anmerkung

2020

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen

 

–48’019

–36’496

Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen zu Kraftwerken

15

2’053

-

Desinvestitionen von Sachanlagevermögen

 

325

2’736

Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen

 

–98’693

–74’561

Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen

 

18’112

44’896

Investitionen in immaterielle Anlagen

16

–2’675

–4’422

Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel)

 

–39’567

-

Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel)

 

-

–2’313

Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen

17

–428

-

Erhaltene Dividenden Dritter

 

189

201

Erhaltene Zinsen

 

1’337

770

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

–167’366

–69’189

 

 

 

 

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung

 

3’409

-

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten

 

10’816

36’338

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

 

–40’882

–19’076

Dividendenzahlung

 

–19’448

–4’871

Kauf/Verkauf eigener Titel

 

–3

–251

Kauf von Minderheiten

 

-

–554

Bezahlte Zinsen

 

–9’840

–9’616

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

–55’948

1’970

 

 

 

 

Umrechnungsdifferenzen

 

–1’331

–8’084

Veränderung der flüssigen Mittel

 

–65’887

50’817

Flüssige Mittel per 1. Januar

 

367’131

316’314

Flüssige Mittel per 31. Dezember

26

301’244

367’131

Der Funds from Operations (FFO) ist definiert als Geldfluss vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und gezahlten Ertragssteuern.

Die Auszahlung für Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften im Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von TCHF 39’567 betrifft den Erwerb der drei italienischen Gesellschaften ENERGEIA CODROIPO S.R.L., ERNERGEIA VARMO S.R.L. und ENERGIA TRE S.R.L. (TCHF 33’168) sowie den Erwerb der Gesellschaft Windpark Bestwing-Berlar GmbH & Co. KG (TCHF 6’399), welche in die Repartner Wind Deutschland GmbH übergegangen ist (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis»).

Die Auszahlung aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen in der Höhe von TCHF 428 betrifft die Beteiligung an der im Geschäftsjahr 2020 neu gegründeten EVUlution AG (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis»).

Die Auszahlung aus Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften im Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von TCHF 2’313 betrifft den Übergang der esolva ag, ehemalige SWIBI AG, von der Vollkonsolidierung zur Equity-Methode (siehe Abschnitt «Übergang von der Vollkonsolidierung zur Equity-Methode»).

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