Rendiconto finanziario consolidato

in migliaia di franchi

Note

2023

2022

 

 

 

Restated

 

 

 

 

Risultato netto dell’esercizio

 

299.822

52.874

Imposte sul reddito

14

50.555

12.454

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

5

–404

–888

Risultato netto finanziario

13

20.373

16.854

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

11/12

70.115

51.147

Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali

 

–6.105

2.303

Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi)

 

492

–15.352

Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali

 

-

–6.321

Altri ricavi e costi non monetari

 

–12

–844

Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

17

1.504

254

Imposte versate

 

–1.663

–21.049

Altre uscite / entrate di cassa

 

1.586

6.373

Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto

 

436.263

97.805

 

 

 

 

Variazioni

 

 

 

Rimanenze

 

–1.860

–8.324

Crediti commerciali

 

56.834

–77.241

Altri crediti (imposte correnti escluse)

 

35.570

–26.094

Ratei e risconti attivi

 

63.494

62.493

Valori di sostituzione per posizioni held for trading

 

–98.176

–48.194

Accantonamenti correnti

 

1.007

–6.223

Debiti commerciali

 

–13.678

37.375

Altre passività correnti (imposte correnti escluse)

 

–18.443

–98.919

Ratei e risconti passivi

 

–80.020

–66.595

Cash flow da attività operativa

 

380.991

–133.917

in migliaia di franchi

Note

2023

2022

 

 

 

Restated

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementi di immobilizzazioni materiali

15

–96.976

–80.927

Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche

15

15.476

12.605

Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali

 

-

6.321

Decrementi di immobilizzazioni materiali

 

1.346

1.207

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

18/24

–232.142

–3.850

Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

18/24

79.930

115.803

Incrementi di immobilizzazioni immateriali

16

–4.518

–7.829

Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute)

 

-

10.321

Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

17

–2.467

–5.337

Acquisto di quote di terzi

 

-

–290

Dividendi ricevuti da terzi

 

501

399

Interessi attivi ricevuti

 

4.941

–19

Cash flow da attività di investimento

 

–233.909

48.404

 

 

 

 

Accensione di nuovi finanziamenti

 

121.115

204.570

Rimborso di debiti finanziari

 

–130.909

–150.362

Distribuzione dividendi azionisti Repower SA

 

–36.954

–33.259

Distribuzione dividendi minoranze

 

–777

–1.193

Acquisto/vendita di titoli propri

 

–35

2

Interessi passivi pagati

 

–14.962

–9.114

Cash flow da attività di finanziamento

 

–62.522

10.644

 

 

 

 

Effetto variazione cambi

 

–6.412

–12.775

Variazione disponibilità liquide

 

78.148

–87.644

Disponibilità liquide al 1° gennaio

 

282.537

370.181

Disponibilità liquide al 31 dicembre

26

360.685

282.537

I pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto comprendono in particolare il pagamento di earn-out per un importo di 1.539 migliaia di franchi per l’acquisizione delle imprese Erreci S.r.l. e Erreci Impianti S.r.l. (esercizio precedente: prezzo di acquisto monetario di 5.337 migliaia di franchi) (si veda la sezione «Variazioni del perimetro di consolidamento» e «Variazioni delle quote di proprietà»).

Nel 2023 è stata costituita la joint venture Resol Ciminna S.r.l., sostanzialmente senza alcun effetto sulla liquidità (cfr. nota 17).

Il pagamento di 10.321 migliaia di franchi ricevuto nell’esercizio 2022 per cessioni di partecipazioni in società consolidate con il metodo integrale (al netto delle disponibilità liquide cedute) riguarda l’adeguamento del prezzo di acquisto per la vendita di Repower Transportnetz AG a Swissgrid AG, già avvenuta nel 2013.

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