Rendiconto finanziario consolidato
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in migliaia di franchi |
2023 |
2022 |
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Restated |
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Risultato netto dell’esercizio |
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299.822 |
52.874 |
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Imposte sul reddito |
50.555 |
12.454 |
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Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–404 |
–888 |
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Risultato netto finanziario |
20.373 |
16.854 |
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Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
70.115 |
51.147 |
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Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
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–6.105 |
2.303 |
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Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) |
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492 |
–15.352 |
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Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali |
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- |
–6.321 |
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Altri ricavi e costi non monetari |
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–12 |
–844 |
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Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
1.504 |
254 |
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Imposte versate |
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–1.663 |
–21.049 |
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Altre uscite / entrate di cassa |
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1.586 |
6.373 |
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Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto |
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436.263 |
97.805 |
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Variazioni |
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Rimanenze |
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–1.860 |
–8.324 |
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Crediti commerciali |
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56.834 |
–77.241 |
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Altri crediti (imposte correnti escluse) |
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35.570 |
–26.094 |
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Ratei e risconti attivi |
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63.494 |
62.493 |
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Valori di sostituzione per posizioni held for trading |
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–98.176 |
–48.194 |
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Accantonamenti correnti |
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1.007 |
–6.223 |
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Debiti commerciali |
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–13.678 |
37.375 |
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Altre passività correnti (imposte correnti escluse) |
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–18.443 |
–98.919 |
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Ratei e risconti passivi |
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–80.020 |
–66.595 |
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Cash flow da attività operativa |
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380.991 |
–133.917 |
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in migliaia di franchi |
2023 |
2022 |
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Restated |
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Incrementi di immobilizzazioni materiali |
–96.976 |
–80.927 |
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Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche |
15.476 |
12.605 |
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Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali |
|
- |
6.321 |
|
Decrementi di immobilizzazioni materiali |
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1.346 |
1.207 |
|
Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
–232.142 |
–3.850 |
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Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
79.930 |
115.803 |
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Incrementi di immobilizzazioni immateriali |
–4.518 |
–7.829 |
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Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute) |
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- |
10.321 |
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Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–2.467 |
–5.337 |
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Acquisto di quote di terzi |
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- |
–290 |
|
Dividendi ricevuti da terzi |
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501 |
399 |
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Interessi attivi ricevuti |
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4.941 |
–19 |
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Cash flow da attività di investimento |
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–233.909 |
48.404 |
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Accensione di nuovi finanziamenti |
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121.115 |
204.570 |
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Rimborso di debiti finanziari |
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–130.909 |
–150.362 |
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Distribuzione dividendi azionisti Repower SA |
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–36.954 |
–33.259 |
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Distribuzione dividendi minoranze |
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–777 |
–1.193 |
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Acquisto/vendita di titoli propri |
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–35 |
2 |
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Interessi passivi pagati |
|
–14.962 |
–9.114 |
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Cash flow da attività di finanziamento |
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–62.522 |
10.644 |
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Effetto variazione cambi |
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–6.412 |
–12.775 |
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Variazione disponibilità liquide |
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78.148 |
–87.644 |
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Disponibilità liquide al 1° gennaio |
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282.537 |
370.181 |
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Disponibilità liquide al 31 dicembre |
360.685 |
282.537 |
I pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto comprendono in particolare il pagamento di earn-out per un importo di 1.539 migliaia di franchi per l’acquisizione delle imprese Erreci S.r.l. e Erreci Impianti S.r.l. (esercizio precedente: prezzo di acquisto monetario di 5.337 migliaia di franchi) (si veda la sezione «Variazioni del perimetro di consolidamento» e «Variazioni delle quote di proprietà»).
Nel 2023 è stata costituita la joint venture Resol Ciminna S.r.l., sostanzialmente senza alcun effetto sulla liquidità (cfr. nota 17).
Il pagamento di 10.321 migliaia di franchi ricevuto nell’esercizio 2022 per cessioni di partecipazioni in società consolidate con il metodo integrale (al netto delle disponibilità liquide cedute) riguarda l’adeguamento del prezzo di acquisto per la vendita di Repower Transportnetz AG a Swissgrid AG, già avvenuta nel 2013.