Konsolidierte Geldflussrechnung
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TCHF |
Anmerkung |
2020 |
2019 |
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Gruppenergebnis |
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41’227 |
50’400 |
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Ertragssteuern |
14 |
23’717 |
3’147 |
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Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
5 |
–4’798 |
133 |
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Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
17 |
426 |
5 |
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Finanzerfolg |
13 |
11’978 |
11’673 |
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Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
11/12 |
51’767 |
52’128 |
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Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen |
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1’240 |
612 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften |
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- |
–518 |
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Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
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18’198 |
–5’543 |
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Veränderung der Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen |
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12’924 |
–10’888 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
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–1’837 |
–1’553 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
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5’990 |
3’326 |
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Funds from Operations (FFO) |
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160’832 |
102’922 |
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Veränderungen |
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Vorräte |
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–4’889 |
22’871 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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6’174 |
–8’382 |
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Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern) |
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–5’575 |
–13’164 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
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363 |
–36’194 |
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Kurzfristige Rückstellungen |
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6’939 |
829 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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782 |
10’203 |
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Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern) |
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6’581 |
–4’966 |
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Passive Rechnungsabgrenzung |
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–5’654 |
54’260 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–6’795 |
–2’259 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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158’758 |
126’120 |
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TCHF |
Anmerkung |
2020 |
2019 |
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Investitionen in Sachanlagen |
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–48’019 |
–36’496 |
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Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen zu Kraftwerken |
15 |
2’053 |
- |
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Desinvestitionen von Sachanlagevermögen |
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325 |
2’736 |
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Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
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–98’693 |
–74’561 |
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Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
|
18’112 |
44’896 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
16 |
–2’675 |
–4’422 |
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Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel) |
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–39’567 |
- |
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Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel) |
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- |
–2’313 |
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Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
17 |
–428 |
- |
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Erhaltene Dividenden Dritter |
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189 |
201 |
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Erhaltene Zinsen |
|
1’337 |
770 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–167’366 |
–69’189 |
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Einzahlungen aus Kapitalerhöhung |
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3’409 |
- |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
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10’816 |
36’338 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
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–40’882 |
–19’076 |
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Dividendenzahlung |
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–19’448 |
–4’871 |
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Kauf/Verkauf eigener Titel |
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–3 |
–251 |
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Kauf von Minderheiten |
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- |
–554 |
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Bezahlte Zinsen |
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–9’840 |
–9’616 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–55’948 |
1’970 |
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Umrechnungsdifferenzen |
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–1’331 |
–8’084 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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–65’887 |
50’817 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
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367’131 |
316’314 |
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Flüssige Mittel per 31. Dezember |
26 |
301’244 |
367’131 |
Der Funds from Operations (FFO) ist definiert als Geldfluss vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und gezahlten Ertragssteuern.
Die Auszahlung für Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften im Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von TCHF 39’567 betrifft den Erwerb der drei italienischen Gesellschaften ENERGEIA CODROIPO S.R.L., ERNERGEIA VARMO S.R.L. und ENERGIA TRE S.R.L. (TCHF 33’168) sowie den Erwerb der Gesellschaft Windpark Bestwing-Berlar GmbH & Co. KG (TCHF 6’399), welche in die Repartner Wind Deutschland GmbH übergegangen ist (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis»).
Die Auszahlung aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen in der Höhe von TCHF 428 betrifft die Beteiligung an der im Geschäftsjahr 2020 neu gegründeten EVUlution AG (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis»).
Die Auszahlung aus Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften im Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von TCHF 2’313 betrifft den Übergang der esolva ag, ehemalige SWIBI AG, von der Vollkonsolidierung zur Equity-Methode (siehe Abschnitt «Übergang von der Vollkonsolidierung zur Equity-Methode»).