Konsolidierte Geldflussrechnung
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2017 |
2016 |
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TCHF |
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Anmerkung |
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Gruppenergebnis |
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19'999 |
–1'021 |
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Ertragssteuern |
14 |
–363 |
–4'673 |
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Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
5 |
3'406 |
3'284 |
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Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
17 |
- |
49 |
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Finanzerfolg |
13 |
14'143 |
27'812 |
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Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagen |
11/12 |
45'382 |
30'194 |
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Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen |
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–1'402 |
–10'188 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften |
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- |
–2'727 |
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Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
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–2'448 |
411 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
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1'979 |
–1'711 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
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–13'378 |
–7'344 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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1'506 |
–4'050 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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68'824 |
30'036 |
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Veränderungen |
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Vorräte |
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–7'559 |
835 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–47'248 |
8'056 |
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Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern) |
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14'531 |
625 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
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672 |
1'960 |
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Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen |
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42'596 |
–45'176 |
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Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen |
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–37'817 |
65'610 |
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Kurzfristige Rückstellungen |
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225 |
–3'653 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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11'474 |
29'281 |
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Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern) |
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–1'087 |
–6'414 |
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Passive Rechnungsabgrenzung |
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–1'970 |
–3'547 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
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–26'183 |
47'577 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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42'641 |
77'613 |
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2017 |
2016 |
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TCHF |
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|
Anmerkung |
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Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen |
15 |
–23'766 |
–24'948 |
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Einzahlungen aus Desinvestitionen von Sachanlagevermögen |
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13'309 |
16'813 |
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Auszahlungen für Investitionen (Kauf) in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
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–120'550 |
–189'300 |
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Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkauf) von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
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70'778 |
195'814 |
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Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen |
16 |
–3'101 |
–3'722 |
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Einzahlung aus Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel) |
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4'612 |
21'537 |
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Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
17 |
- |
–100 |
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Einzahlungen aus Desinvestitionen von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
17 |
- |
3'877 |
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Erhaltene Dividenden Dritter |
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303 |
203 |
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Erhaltene Zinsen |
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281 |
406 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–58'134 |
20'580 |
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Einzahlungen aus Kapitalerhöhung |
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- |
171'263 |
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Transaktionskosten der Kapitalerhöhung |
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- |
–3'820 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
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115'128 |
386 |
|
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
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–34'504 |
–330'535 |
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Dividendenzahlung |
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–552 |
–275 |
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Rückerhalt von nicht abgeholten Dividenden |
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- |
9 |
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Kauf/Verkauf eigener Titel |
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12 |
–14 |
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Kauf von Minderheiten |
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- |
–133 |
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Verkauf von Minderheiten |
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5'745 |
2'046 |
|
Kapitalerhöhung durch Minderheiten |
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- |
494 |
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Bezahlte Zinsen |
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–8'258 |
–17'855 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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77'571 |
–178'434 |
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Umrechnungsdifferenzen |
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14'230 |
528 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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76'308 |
–79'713 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
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318'171 |
397'884 |
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Flüssige Mittel per 31. Dezember |
26 |
394'479 |
318'171 |
Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2017 in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER. Die Vergleichszahlen wurden aufgrund der Umstellung auf Swiss GAAP FER rückwirkend angepasst.
Die Einzahlung aus Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften in Höhe von TCHF 4'612 betrifft eine erhaltene Akontozahlung auf eine Kaufpreisanpassung für das im 2013 überführte Hochspannungsnetz der Repower in die Swissgrid. Die erhaltene Akontozahlung wurde passiviert.
Vor der Liquidation der Gruppengesellschaft SEI S.p.A. im Geschäftsjahr 2016 haben die Aktionäre auf die gegenüber der Gesellschaft bestehenden Forderungen verzichtet und dadurch die Gesellschaft aus Konzernsicht nicht liquiditätswirksam in Höhe von TCHF 8'934 finanziert.