Konsolidierte Geldflussrechnung

TCHF	Anmerkung	2025	2024
			Restated

Gruppenergebnis		100’689	138’212
Ertragssteuern	14	17’123	27’782
Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	5	–1’172	–603
Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen	11/12	73’042	60’692
Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen		–3’645	849
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)		2’746	1’167
Erträge aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen		–98	–525
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände		1’853	–878
Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	17	509	424
Bezahlte Ertragssteuern		–21’919	–54’867
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen		169’128	172’253

Veränderungen
Vorräte		11’132	695
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		16’243	24’954
Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)		–308	29’324
Aktive Rechnungsabgrenzungen		60’772	–35’887
Wiederbeschaffungswerte Held-for-Trading-Positionen		59’400	31’755
Kurzfristige Rückstellungen		–3’472	5’427
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		–7’813	–13’006
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern)		–13’508	–5’578
Passive Rechnungsabgrenzung		–70’493	–9’663
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		221’081	200’274

TCHF	Anmerkung	2025	2024
			Restated


Investitionen in Sachanlagen	15	–113’111	–70’868
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	15	1’034	3’334
Einzahlungen aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen		375	525
Desinvestitionen von Sachanlagevermögen		6’193	174
Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen	18/25	–92’080	–1’524
Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen	18/25	30’971	180’095
Investitionen in immaterielle Anlagen	16	–4’164	–3’929
Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel)		–2’200	–10’111
Investitionen in Asset Acquisition		–1’528	–3’187
Einzahlung aus der Veräusserung eines Geschäftsbereichs		600	-
Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	17	–8’861	–5’922
Kauf von Minderheiten		–181	–60’507
Verkauf von Minderheiten		30	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		–182’922	28’080

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten		113’642	155’407
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten		–125’659	–327’311
Dividendenzahlung an Aktionäre Repower AG		–48’037	–59’125
Dividendenzahlung an Minderheiten		–1’270	–622
Kauf/Verkauf eigener Aktien		–34	–40
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		–61’358	–231’691

Umrechnungsdifferenzen		–763	5’247
Veränderungen der Fonds Netto-flüssige Mittel		–23’962	1’910
Fonds Netto-flüssige Mittel per 1. Januar		362’595	360’685
Fonds Netto-flüssige Mittel 31 Dezember	27	338’633	362’595