35Derivati
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Valori di sostituzione |
Valori di sostituzione |
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in migliaia di franchi |
positivi |
negativi |
positivi |
negativi |
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31.12.2023 |
31.12.2022 |
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Strumenti finanziari derivati rilevati a stato patrimoniale |
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Detenuti a scopo di negoziazione |
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Derivati su divise estere |
6.548 |
- |
4.542 |
722 |
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Derivati su energia |
1.593.961 |
1.444.905 |
4.090.236 |
4.039.009 |
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Totale derivati rilevati a stato patrimoniale |
1.600.509 |
1.444.905 |
4.094.778 |
4.039.731 |
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Compensazione |
–1.050.141 |
–1.050.141 |
–3.100.376 |
–3.100.376 |
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Importo netto in stato patrimoniale |
550.368 |
394.764 |
994.402 |
939.355 |
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Strumenti finanziari derivati non rilevati a stato patrimoniale |
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Detenuti a scopo di copertura |
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Derivati su tassi di interesse |
4.753 |
- |
8.559 |
- |
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Derivati su energia |
196.587 |
24.006 |
226.236 |
441.829 |
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Totale derivati non rilevati a stato patrimoniale |
201.340 |
24.006 |
234.795 |
441.829 |
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Totale strumenti finanziari derivati |
751.708 |
418.770 |
1.229.197 |
1.381.184 |
La riga «Compensazione» riguarda la compensazione di derivati sull’energia, che sono stati stipulati con la stessa controparte con cui sussistono contratti di netting attuabili.
I cash flow hedge come operazioni di copertura non vengono rilevati a bilancio e pertanto non influiscono ancora sul bilancio. I derivati su energia e tassi d’interesse non rilevati a stato patrimoniale servono per la copertura di flussi di cassa futuri altamente probabili.