Repower – Rapporto di Gestione 2020

29 Passività finanziarie correnti e non correnti

in migliaia di franchi	Valuta	Tasso di interesse	Correnti	Scadenza 1-5 anni	Scadenza oltre 5 anni	Totale Non Correnti

Passività finanziarie 31.12.2020			41.175	220.258	144.212	364.470
Obbligazioni	CHF	2,4%	–200	96.328	-	96.328
Finanziamenti 1)	CHF	1,2% - 3,6%	75	10.300	70.415	80.715
Finanziamenti 2)	EUR	variabile	32.661	34.976	31.066	66.042
Finanziamenti 3)	EUR	1,7% - 2,6%	625	55.615	1.204	56.819
Debiti per leasing finanziario	EUR	1,1% - 1,4%	1.794	7.510	7.059	14.569
Prestiti da minoranze	CHF	tasso zero	390	1.560	17.550	19.110
Prestiti da minoranze	CHF	0,3%	-	-	7.066	7.066
Prestiti da minoranze	EUR	tasso zero	–22	–88	1.342	1.254
Prestiti da minoranze	EUR	3,9%	3.194	14.085	5.869	19.954
Obbligazione nominativa	EUR	3,4%	–7	–28	2.641	2.613
Altre passività finanziarie	CHF	tasso zero	613	-	-	-
Altre passività finanziarie	EUR	tasso zero	158	-	-	-
Contratti a termine in divisa estera	CHF		1.894	-	-	-

Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta:
Franchi svizzeri			2.772	108.188	95.031	203.219
Euro (convertiti in CHF)			38.403	112.070	49.181	161.251

1) Questa voce include un prestito ipotecario per un importo totale di 790 migliaia di franchi, per il quale è stata concessa un'ipoteca a garanzia. Le immobilizzazioni materiali date impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.

2) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 65.754 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte nella nota 15.

3) Questa voce include prestiti bancari per un importo totale di 3.433 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.

in migliaia di franchi	Valuta	Tasso di interesse	Correnti	Scadenza 1-5 anni	Scadenza oltre 5 anni	Totale Non Correnti

Passività finanziarie 31.12.2019			17.719	192.592	242.755	435.347
Obbligazioni	CHF	2,4%	–200	96.128	-	96.128
Finanziamenti	CHF	1,2% - 3,6%	865	10.000	70.000	80.000
Finanziamenti 1)	EUR	variabile	9.011	28.620	35.573	64.193
Finanziamenti	EUR	1,7% - 1,9%	-	27.135	27.135	54.270
Debiti per leasing finanziario	EUR	1,1% - 1,4%	2.837	11.834	12.760	24.594
Prestiti da minoranze	CHF	tasso zero	390	1.560	17.941	19.501
Prestiti da minoranze 2)	CHF	0,3%	745	3.725	51.773	55.498
Prestiti da minoranze	EUR	tasso zero	–34	–138	2.057	1.919
Prestiti da minoranze	EUR	3,9%	3.088	13.616	9.642	23.258
Obbligazione nominativa	EUR	3,4%	–7	–28	2.646	2.618
Altre passività finanziarie 3)	CHF	tasso zero	738	-	-	-
Altre passività finanziarie	EUR	tasso zero	100	140	-	140
Contratti a termine in divisa estera	CHF		186	-	-	-
Swaps	CHF		-	-	13.228	13.228

Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta:
Franchi svizzeri			2.724	111.413	152.942	264.355
Euro (convertiti in CHF)			14.995	81.179	89.813	170.992

1) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 62.207 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le attività materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte alla nota 15.

2) I saldi dei crediti a breve termine, dei crediti con «scadenza 1-5 anni e di 44.706 migliaia di franchi dei crediti con «scadenza superiore a 5 anni» vengono rilasciati a conto economico in base alle scadenze indicate. A partire dal 1.1.2020 i saldi sono riclassificati tra le altre passività (cfr. eventi successivi alla data di riferimento del bilancio).

3) Per il finanziamento di aiuto all’investimento di 212 migliaia di franchi sono state concesse ipoteche a garanzia. Le attività materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte alla nota 15.

Nel 2020, gli swap su tassi d’interesse iscritti nell’anno precedente tra le passività finanziarie sono stati chiusi al fair value con un pagamento di 14.091 migliaia di franchi. Il deflusso di liquidità è incluso nella riga «Rimborso di debiti finanziari» del rendiconto finanziario consolidato.

Il valore contabile delle passività finanziarie assunte nell’esercizio in corso da incrementi del perimetro di consolidamento (si veda la sezione «Incrementi del perimetro di consolidamento») al 31 dicembre 2020 ammonta a 27.661 migliaia di franchi.

Nell’esposizione, gli importi negativi sono ripartizioni sistematiche di spese di emissione.