Konsolidierte Halbjahresrechnung Repower-Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

01.01.-30.06.2018

01.01.-30.06.2017

 

ungeprüft

ungeprüft

TCHF

 

 

 

 

 

Gruppenergebnis

225

952

Ertragssteuern

84

9’195

Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen

1’843

1’999

Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen

1

Finanzerfolg

8’783

9’773

Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagen

22’535

22’087

Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen

–251

–2’162

Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)

578

–630

Veränderung der Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen

500

–533

Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände

–1’483

–392

Übrige Finanzausgaben /-einnahmen

–9’844

–3’330

Funds from Operations (FFO)

22’971

36’959

 

 

 

Veränderungen

 

 

Vorräte

–12’447

–2’619

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

55’840

45’213

Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)

2’143

3’770

Aktive Rechnungsabgrenzungen

–1’575

–614

Kurzfristige Rückstellungen

–259

51

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–53’444

–56’492

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern)

2’768

–3’036

Passive Rechnungsabgrenzung

–60

–2’234

Bezahlte Ertragssteuern

–539

858

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

15’398

21’856

 

01.01.-30.06.2018

01.01.-30.06.2017

 

ungeprüft

ungeprüft

TCHF

 

 

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen

–8’426

–9’326

Desinvestitionen von Sachanlagevermögen

400

13’299

Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen

–91’000

–108’000

Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen

49’566

15’318

Investitionen in immateriellen Anlagen

–2’660

–1’495

Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel)

4’612

Erhaltene Dividenden Dritter

3

3

Erhaltene Zinsen

102

98

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–52’015

–85’491

 

 

 

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten

115’126

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

–46’677

–32’348

Dividendenzahlung

–841

–553

Kauf/Verkauf eigener Titel

2

–18

Verkauf von Minderheiten

5’721

Bezahlte Zinsen

–4’575

–3’297

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–52’091

84’631

 

 

 

Umrechnungsdifferenzen

–1’850

2’966

Veränderung der flüssigen Mittel

–90’558

23’962

Flüssige Mittel per 1. Januar

394’479

318’171

Flüssige Mittel per 30. Juni

303’921

342’133