Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Rendiconto finanziario consolidato

 

01.01.-30.06.2018

01.01.-30.06.2017

 

non soggetto a revisione

non soggetto a revisione

in migliaia di franchi

 

 

 

 

 

Risultato netto dell’esercizio

225

952

Imposte sul reddito

84

9.195

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

1.843

1.999

Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

1

Risultato netto finanziario

8.783

9.773

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

22.535

22.087

Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali

–251

–2.162

Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi)

578

–630

Variazione valori di sostituzione per posizioni held for trading

500

–533

Altri ricavi e costi non monetari

–1.483

–392

Altre uscite / entrate di cassa

–9.844

–3.330

Funds from operations (FFO)

22.971

36.959

 

 

 

Variazioni

 

 

Rimanenze

–12.447

–2.619

Crediti commerciali

55.840

45.213

Altri crediti (imposte correnti escluse)

2.143

3.770

Ratei e risconti attivi

–1.575

–614

Accantonamenti correnti

–259

51

Debiti commerciali

–53.444

–56.492

Altre passività correnti (imposte escluse)

2.768

–3.036

Ratei e risconti passivi

–60

–2.234

Imposte sul reddito

–539

858

Cash flow da attività operativa

15.398

21.856

 

01.01.-30.06.2018

01.01.-30.06.2017

 

non soggetto a revisione

non soggetto a revisione

in migliaia di franchi

 

 

 

 

 

Incrementi di immobilizzazioni materiali

–8.426

–9.326

Decrementi di immobilizzazioni materiali

400

13.299

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

–91.000

–108.000

Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

49.566

15.318

Incrementi di immobilizzazioni immateriali

–2.660

–1.495

Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute)

4.612

Dividendi ricevuti da terzi

3

3

Interessi attivi ricevuti

102

98

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento

–52.015

–85.491

 

 

 

Accensione di nuovi finanziamenti

115.126

Rimborso di debiti finanziari

–46.677

–32.348

Distribuzione dividendi

–841

–553

Acquisto/vendita di titoli propri

2

–18

Vendita di quote di terzi

5.721

Interessi passivi pagati

–4.575

–3.297

Cash flow da attività di finanziamento

–52.091

84.631

 

 

 

Effetto variazione cambi

–1.850

2.966

Variazione disponibilità liquide

–90.558

23.962

Disponibilità liquide al 1° gennaio

394.479

318.171

Disponibilità liquide al 30 guigno

303.921

342.133