Konsolidierte Geldflussrechnung
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01.01.-30.06.2018 |
01.01.-30.06.2017 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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TCHF |
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Gruppenergebnis |
225 |
952 |
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Ertragssteuern |
84 |
9'195 |
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Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
1'843 |
1'999 |
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Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
1 |
- |
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Finanzerfolg |
8'783 |
9'773 |
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Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagen |
22'535 |
22'087 |
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Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen |
–251 |
–2'162 |
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Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
578 |
–630 |
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Veränderung der Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen |
500 |
–533 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
–1'483 |
–392 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
–9'844 |
–3'330 |
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Funds from Operations (FFO) |
22'971 |
36'959 |
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Veränderungen |
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Vorräte |
–12'447 |
–2'619 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
55'840 |
45'213 |
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Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern) |
2'143 |
3'770 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
–1'575 |
–614 |
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Kurzfristige Rückstellungen |
–259 |
51 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–53'444 |
–56'492 |
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Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern) |
2'768 |
–3'036 |
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Passive Rechnungsabgrenzung |
–60 |
–2'234 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
–539 |
858 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
15'398 |
21'856 |
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01.01.-30.06.2018 |
01.01.-30.06.2017 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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TCHF |
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Investitionen in Sachanlagen |
–8'426 |
–9'326 |
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Desinvestitionen von Sachanlagevermögen |
400 |
13'299 |
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Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
–91'000 |
–108'000 |
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Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
49'566 |
15'318 |
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Investitionen in immateriellen Anlagen |
–2'660 |
–1'495 |
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Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel) |
- |
4'612 |
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Erhaltene Dividenden Dritter |
3 |
3 |
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Erhaltene Zinsen |
102 |
98 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–52'015 |
–85'491 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
- |
115'126 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
–46'677 |
–32'348 |
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Dividendenzahlung |
–841 |
–553 |
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Kauf/Verkauf eigener Titel |
2 |
–18 |
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Verkauf von Minderheiten |
- |
5'721 |
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Bezahlte Zinsen |
–4'575 |
–3'297 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–52'091 |
84'631 |
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Umrechnungsdifferenzen |
–1'850 |
2'966 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
–90'558 |
23'962 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
394'479 |
318'171 |
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Flüssige Mittel per 30. Juni |
303'921 |
342'133 |