29Passività finanziarie correnti e non correnti
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in migliaia di franchi |
Valuta |
Tasso di interesse |
Correnti |
Scadenza 1-5 anni |
Scadenza oltre 5 anni |
Totale Non Correnti |
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Passività finanziarie 31 dicembre 2022 |
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52.858 |
328.786 |
87.418 |
416.204 |
|
Obbligazioni |
CHF |
2,6% |
–115 |
149.892 |
- |
149.892 |
|
Finanziamenti |
CHF |
1,2% - 3,6% |
10.000 |
50.000 |
20.000 |
70.000 |
|
Finanziamenti 1) |
EUR |
variabile |
20.257 |
62.819 |
38.263 |
101.082 |
|
Finanziamenti 2) |
EUR |
1,7% - 2,6% |
16.965 |
49.235 |
- |
49.235 |
|
Debiti per leasing finanziario |
EUR |
1,0% - 1,2% |
797 |
3.368 |
1.634 |
5.002 |
|
Prestiti da minoranze |
CHF |
tasso zero |
446 |
1.560 |
16.771 |
18.331 |
|
Prestiti da minoranze |
CHF |
0,3% |
- |
- |
7.067 |
7.067 |
|
Prestiti da minoranze |
EUR |
tasso zero |
–20 |
–81 |
1.263 |
1.182 |
|
Prestiti da minoranze |
EUR |
3,9% |
3.145 |
12.018 |
- |
12.018 |
|
Obbligazione nominativa |
EUR |
3,4% |
–6 |
–25 |
2.420 |
2.395 |
|
Altre passività finanziarie |
CHF |
tasso zero |
612 |
- |
- |
- |
|
Altre passività finanziarie |
EUR |
tasso zero |
55 |
- |
- |
- |
|
Contratti a termine in divisa estera |
CHF |
|
722 |
- |
- |
- |
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Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta: |
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Franchi svizzeri |
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11.665 |
201.452 |
43.838 |
245.290 |
|
Euro (convertiti in CHF) |
|
|
41.193 |
127.334 |
43.580 |
170.914 |
1) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 103.375 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte nella [nota 15].
2) Questa voce include prestiti bancari per un importo totale di 2.194 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella [nota 15].
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in migliaia di franchi |
Valuta |
Tasso di interesse |
Correnti |
Scadenza 1-5 anni |
Scadenza oltre 5 anni |
Totale Non Correnti |
|
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Passività finanziarie 31 dicembre 2021 |
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|
120.129 |
198.835 |
105.550 |
304.385 |
|
Obbligazioni |
CHF |
2,4% |
96.328 |
- |
- |
- |
|
Finanziamenti 1) |
CHF |
1,2% - 3,6% |
75 |
60.000 |
20.280 |
80.280 |
|
Finanziamenti 2) |
EUR |
variabile |
17.979 |
66.724 |
51.918 |
118.642 |
|
Finanziamenti 3) |
EUR |
1,7% - 2,6% |
384 |
53.190 |
767 |
53.957 |
|
Debiti per leasing finanziario |
EUR |
1,1% - 1,4% |
817 |
3.471 |
2.614 |
6.085 |
|
Prestiti da minoranze |
CHF |
tasso zero |
390 |
1.560 |
17.161 |
18.721 |
|
Prestiti da minoranze |
CHF |
0,3% |
- |
- |
7.067 |
7.067 |
|
Prestiti da minoranze |
EUR |
tasso zero |
–21 |
–85 |
1.304 |
1.219 |
|
Prestiti da minoranze |
EUR |
3,9% |
3.175 |
14.001 |
1.907 |
15.908 |
|
Obbligazione nominativa |
EUR |
3,4% |
–7 |
–26 |
2.532 |
2.506 |
|
Altre passività finanziarie |
CHF |
tasso zero |
613 |
- |
- |
- |
|
Altre passività finanziarie |
EUR |
tasso zero |
73 |
- |
- |
- |
|
Contratti a termine in divisa estera |
CHF |
|
323 |
- |
- |
- |
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Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta: |
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|
Franchi svizzeri |
|
|
97.729 |
61.560 |
44.508 |
106.068 |
|
Euro (convertiti in CHF) |
|
|
22.400 |
137.275 |
61.042 |
198.317 |
1) Questa voce include un prestito ipotecario per un importo totale di 355 migliaia di franchi, per il quale è stata concessa un'ipoteca a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella [nota 15].
2) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 120.876 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte nella [nota 15].
3) Questa voce include prestiti bancari per un importo totale di 2.686 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella [nota 15].
Nel luglio 2022 ha avuto luogo il rimborso programmato del prestito obbligazionario di Repower per un importo di 96.445 migliaia di franchi, che è stato rilevato alla voce «Passività finanziarie correnti». Nel dicembre dello stesso anno è stata emessa una nuova obbligazione a due anni del valore nominale di 150.000 migliaia di franchi. L’afflusso di denaro (si veda Rendiconto finanziario consolidato) e il valore contabile dell’obbligazione a fine anno è di 149.770 migliaia di franchi.
Nell’esposizione, gli importi negativi sono ripartizioni sistematiche di spese di emissione.