Repower AR 2022

29Kurz- und Langfristige Finanzverbindlichkeiten

TCHF	Währung	Zinssätze	Kurzfristig	Fristigkeit 1-5 Jahre	Fristigkeit über 5 Jahre	Total langfristig

Finanzverbindlichkeiten 31. Dezember 2022			52’858	328’786	87’418	416’204
Anleihen	CHF	2,6%	–115	149’892	-	149’892
Kredite	CHF	1.2% - 3.6%	10’000	50’000	20’000	70’000
Kredite 1)	EUR	variabel	20’257	62’819	38’263	101’082
Kredite 2)	EUR	1.7% - 2.6%	16’965	49’235	-	49’235
Leasingverpflichtungen	EUR	1.0% - 1.2%	797	3’368	1’634	5’002
Darlehen Minderheiten	CHF	zinslos	446	1’560	16’771	18’331
Darlehen Minderheiten	CHF	0.3%	-	-	7’067	7’067
Darlehen Minderheiten	EUR	zinslos	–20	–81	1’263	1’182
Darlehen Minderheiten	EUR	3.9%	3’145	12’018	-	12’018
Namenschuldverschreibung	EUR	3.4%	–6	–25	2’420	2’395
Übrige Finanzverbindlichkeiten	CHF	zinslos	612	-	-	-
Übrige Finanzverbindlichkeiten	EUR	zinslos	55	-	-	-
Devisentermingeschäfte	CHF		722	-	-	-

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:
Schweizer Franken			11’665	201’452	43’838	245’290
Euro (umgerechnet)			41’193	127’334	43’580	170’914

1) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 103'375, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in [Anmerkung 15] offengelegt.

2) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 2'194, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in [Anmerkung 15] offengelegt.

TCHF	Währung	Zinssätze	Kurzfristig	Fristigkeit 1-5 Jahre	Fristigkeit über 5 Jahre	Total langfristig

Finanzverbindlichkeiten 31. Dezember 2021			120’129	198’835	105’550	304’385
Anleihen	CHF	2.4%	96’328	-	-	-
Kredite 1)	CHF	1.2% - 3.6%	75	60’000	20’280	80’280
Kredite 2)	EUR	variabel	17’979	66’724	51’918	118’642
Kredite 3)	EUR	1.7% - 2.6%	384	53’190	767	53’957
Leasingverpflichtungen	EUR	1.1% - 1.4%	817	3’471	2’614	6’085
Darlehen Minderheiten	CHF	zinslos	390	1’560	17’161	18’721
Darlehen Minderheiten	CHF	0.3%	-	-	7’067	7’067
Darlehen Minderheiten	EUR	zinslos	–21	–85	1’304	1’219
Darlehen Minderheiten	EUR	3.9%	3’175	14’001	1’907	15’908
Namenschuldverschreibung	EUR	3.4%	–7	–26	2’532	2’506
Übrige Finanzverbindlichkeiten	CHF	zinslos	613	-	-	-
Übrige Finanzverbindlichkeiten	EUR	zinslos	73	-	-	-
Devisentermingeschäfte	CHF		323	-	-	-

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:
Schweizer Franken			97’729	61’560	44’508	106’068
Euro (umgerechnet)			22’400	137’275	61’042	198’317

1) Diese Position beinhaltet ein Hypothekendarlehen von einem Gesamtbetrag von TCHF 355, für das eine Grundpfandverschreibung als Sicherheit gestellt wurde. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in [Anmerkung 15] offengelegt.

2) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 120'876, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in [Anmerkung 15] offengelegt.

3) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 2'686, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in [Anmerkung 15] offengelegt.

Im Juli 2022 wurde in Höhe von TCHF 96’445 die Rückzahlung der Anleihe der Repower, die im Vorjahr unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen ist, planmässig vorgenommen. Im Dezember desselben Jahres erfolgte die Neuausgabe einer zweijährigen Anleihe zum Nominalwert von TCHF 150’000. Der Zahlungszufluss (siehe Konsolidierte Geldflussrechnung) und der Buchwert der Anleihe zum Jahresende beträgt TCHF 149’770.

In der Aufstellung ausgewiesene negative Beiträge sind planmässige Verteilungen von Ausgabekosten.