Rendiconto finanziario consolidato
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in migliaia di franchi |
Note |
2022 |
2021 |
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Risultato netto dell’esercizio |
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45.992 |
47.093 |
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Imposte sul reddito |
14 |
19.336 |
17.637 |
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Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
5 |
–888 |
3.498 |
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Risultato netto finanziario |
13 |
16.854 |
17.114 |
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Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
11/12 |
51.147 |
55.111 |
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Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
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2.303 |
1.496 |
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Risultato dalla vendita di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
4 |
- |
–1.830 |
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Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) |
|
–15.352 |
1.346 |
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–6.321 |
- |
|
Altri ricavi e costi non monetari |
|
–11.808 |
–4.324 |
|
Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
17 |
254 |
1.751 |
|
Imposte versate |
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–21.049 |
–33.322 |
|
Altre uscite / entrate di cassa |
|
6.373 |
–4.175 |
|
Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto |
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86.841 |
101.395 |
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Variazioni |
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Rimanenze |
|
–8.324 |
–24.195 |
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Crediti commerciali |
|
–77.241 |
–32.142 |
|
Altri crediti (imposte correnti escluse) |
|
–26.094 |
–71.352 |
|
Ratei e risconti attivi |
|
62.493 |
–184.076 |
|
Valori di sostituzione per posizioni held for trading |
|
–48.194 |
6.155 |
|
Accantonamenti correnti |
|
–6.223 |
–1.082 |
|
Debiti commerciali |
|
37.375 |
13.261 |
|
Altre passività correnti (imposte correnti escluse) |
|
–98.919 |
129.805 |
|
Ratei e risconti passivi |
|
–66.595 |
181.415 |
|
Cash flow da attività operativa |
|
–144.881 |
119.184 |
|
in migliaia di franchi |
Note |
2022 |
2021 |
|
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Incrementi di immobilizzazioni materiali |
15 |
–80.927 |
–74.147 |
|
Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche |
15 |
12.605 |
5.615 |
|
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|
6.321 |
- |
|
Decrementi di immobilizzazioni materiali |
|
1.207 |
7.120 |
|
Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
18/24 |
–3.850 |
–64.521 |
|
Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
18/24 |
115.803 |
108.998 |
|
Incrementi di immobilizzazioni immateriali |
16 |
–7.829 |
–29.734 |
|
Incrementi di società controllate |
|
- |
11 |
|
Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute) |
|
10.321 |
- |
|
Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
17 |
–5.337 |
- |
|
Pagamenti ricevuti per cessioni di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
17 |
- |
9.733 |
|
Dividendi ricevuti da terzi |
|
399 |
262 |
|
Interessi attivi ricevuti |
|
–19 |
12 |
|
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento |
|
48.694 |
–36.651 |
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|
Accensione di nuovi finanziamenti |
|
204.570 |
78.079 |
|
Rimborso di debiti finanziari |
|
–150.362 |
–50.487 |
|
Distribuzione dividendi |
|
–34.452 |
–22.779 |
|
Acquisto/vendita di titoli propri |
|
2 |
9 |
|
Acquisto di quote di terzi |
|
–290 |
- |
|
Interessi passivi pagati |
|
–9.114 |
–8.374 |
|
Cash flow da attività di finanziamento |
|
10.354 |
–3.552 |
|
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|
Effetto variazione cambi |
|
–1.811 |
–10.044 |
|
Variazione disponibilità liquide |
|
–87.644 |
68.937 |
|
Disponibilità liquide al 1° gennaio |
|
370.181 |
301.244 |
|
Disponibilità liquide al 31 dicembre |
26 |
282.537 |
370.181 |
La voce «Altri ricavi e costi non monetari» comprende differenze di compensazione nell’eliminazione di ricavi e costi pari a –8.248 migliaia di franchi (esercizio precedente –63 migliaia di franchi). Tali differenze derivano dal fatto che i conti economici delle controllate estere sono convertiti a un tasso di cambio medio che differisce dai tassi di transazione e dai tassi di cambio giornalieri utilizzati per la rilevazione dei corrispondenti ricavi e costi della società che redige già il bilancio nella valuta del Gruppo.
Il pagamento di 10.321 migliaia di franchi ricevuto nell’esercizio 2022 per cessioni di partecipazioni in società consolidate con il metodo integrale (al netto delle disponibilità liquide cedute) riguarda l’adeguamento del prezzo di acquisto per la vendita di Repower Transportnetz AG a Swissgrid AG, già avvenuta nel 2013.
Per l’acquisto delle due società associate Erreci S.r.l. ed Erreci Impianti S.r.l. sono stati pagati 5.337 migliaia di franchi (si veda la sezione «Acquisto di società associate»).
Repower ha ricevuto pagamenti per cessioni di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto per un importo di 9.733 migliaia di franchi come corrispettivo per la vendita delle sue partecipazioni in EL.IT.E S.p.A. e Aerochetto S.r.l. (si veda la sezione «Vendita di società associate»).