Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Rendiconto finanziario consolidato

 

01.01.-30.06.2019

01.01.-30.06.2018

 

non soggetto a revisione

non soggetto a revisione

in migliaia di franchi

 

 

 

 

 

Risultato netto dell’esercizio

49.218

225

Imposte sul reddito

3.452

84

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

59

1.843

Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

5

1

Risultato netto finanziario

3.528

8.783

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

25.111

22.535

Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali

988

–251

Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi)

410

578

Variazione valori di sostituzione per posizioni held for trading

–7.223

500

Altri ricavi e costi non monetari

–1.159

–1.483

Altre uscite / entrate di cassa

314

–9.844

Funds from operations (FFO)

74.703

22.971

 

 

 

Variazioni

 

 

Rimanenze

25.130

–12.447

Crediti commerciali

29.114

55.840

Altri crediti (imposte correnti escluse)

–12.884

2.143

Ratei e risconti attivi

–2.719

–1.575

Accantonamenti correnti

261

–259

Debiti commerciali

–1.729

–53.444

Altre passività correnti (imposte escluse)

–1.783

2.768

Ratei e risconti passivi

–1.342

–60

Imposte sul reddito

–1.057

–539

Cash flow da attività operativa

107.694

15.398

 

01.01.-30.06.2019

01.01.-30.06.2018

 

non soggetto a revisione

non soggetto a revisione

in migliaia di franchi

 

 

 

 

 

Incrementi di immobilizzazioni materiali

–18.503

–8.426

Decrementi di immobilizzazioni materiali

47

400

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

–26.464

–91.000

Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

23.915

49.566

Incrementi di immobilizzazioni immateriali

–2.089

–2.660

Dividendi ricevuti da terzi

3

3

Interessi attivi ricevuti

256

102

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento

–22.835

–52.015

 

 

 

Accensione di nuovi finanziamenti

8.237

Rimborso di debiti finanziari

–11.607

–46.677

Distribuzione dividendi

–4.873

–841

Acquisto/vendita di titoli propri

2

Acquisto/vendita di quote di terzi

–6

Interessi passivi pagati

–4.158

–4.575

Cash flow da attività di finanziamento

–12.407

–52.091

 

 

 

Effetto variazione cambi

–2.148

–1.850

Variazione disponibilità liquide

70.304

–90.558

Disponibilità liquide al 1° gennaio

316.314

394.479

Disponibilità liquide al 30 guigno

386.618

303.921