Konsolidierte Halbjahresrechnung Repower-Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

01.01.-30.06.2019

01.01.-30.06.2018

 

ungeprüft

ungeprüft

TCHF

 

 

 

 

 

Gruppenergebnis

49’218

225

Ertragssteuern

3’452

84

Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen

59

1’843

Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen

5

1

Finanzerfolg

3’528

8’783

Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagen

25’111

22’535

Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen

988

–251

Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)

410

578

Veränderung der Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen

–7’223

500

Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände

–1’159

–1’483

Übrige Finanzausgaben /-einnahmen

314

–9’844

Funds from Operations (FFO)

74’703

22’971

 

 

 

Veränderungen

 

 

Vorräte

25’130

–12’447

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

29’114

55’840

Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)

–12’884

2’143

Aktive Rechnungsabgrenzungen

–2’719

–1’575

Kurzfristige Rückstellungen

261

–259

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–1’729

–53’444

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern)

–1’783

2’768

Passive Rechnungsabgrenzung

–1’342

–60

Bezahlte Ertragssteuern

–1’057

–539

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

107’694

15’398

 

01.01.-30.06.2019

01.01.-30.06.2018

 

ungeprüft

ungeprüft

TCHF

 

 

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen

–18’503

–8’426

Desinvestitionen von Sachanlagevermögen

47

400

Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen

–26’464

–91’000

Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen

23’915

49’566

Investitionen in immateriellen Anlagen

–2’089

–2’660

Erhaltene Dividenden Dritter

3

3

Erhaltene Zinsen

256

102

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–22’835

–52’015

 

 

 

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten

8’237

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

–11’607

–46’677

Dividendenzahlung

–4’873

–841

Kauf/Verkauf eigener Titel

2

Kauf/Verkauf von Minderheiten

–6

Bezahlte Zinsen

–4’158

–4’575

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–12’407

–52’091

 

 

 

Umrechnungsdifferenzen

–2’148

–1’850

Veränderung der flüssigen Mittel

70’304

–90’558

Flüssige Mittel per 1. Januar

316’314

394’479

Flüssige Mittel per 30. Juni

386’618

303’921