Rendiconto finanziario consolidato
|
01.01.-30.06.2019 |
01.01.-30.06.2018 |
|
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
in migliaia di franchi |
|
|
|
|
|
Risultato netto dell’esercizio |
49.218 |
225 |
Imposte sul reddito |
3.452 |
84 |
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
59 |
1.843 |
Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
5 |
1 |
Risultato netto finanziario |
3.528 |
8.783 |
Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
25.111 |
22.535 |
Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
988 |
–251 |
Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) |
410 |
578 |
Variazione valori di sostituzione per posizioni held for trading |
–7.223 |
500 |
Altri ricavi e costi non monetari |
–1.159 |
–1.483 |
Altre uscite / entrate di cassa |
314 |
–9.844 |
Funds from operations (FFO) |
74.703 |
22.971 |
|
|
|
Variazioni |
|
|
Rimanenze |
25.130 |
–12.447 |
Crediti commerciali |
29.114 |
55.840 |
Altri crediti (imposte correnti escluse) |
–12.884 |
2.143 |
Ratei e risconti attivi |
–2.719 |
–1.575 |
Accantonamenti correnti |
261 |
–259 |
Debiti commerciali |
–1.729 |
–53.444 |
Altre passività correnti (imposte escluse) |
–1.783 |
2.768 |
Ratei e risconti passivi |
–1.342 |
–60 |
Imposte sul reddito |
–1.057 |
–539 |
Cash flow da attività operativa |
107.694 |
15.398 |
|
01.01.-30.06.2019 |
01.01.-30.06.2018 |
|
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
in migliaia di franchi |
|
|
|
|
|
Incrementi di immobilizzazioni materiali |
–18.503 |
–8.426 |
Decrementi di immobilizzazioni materiali |
47 |
400 |
Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
–26.464 |
–91.000 |
Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
23.915 |
49.566 |
Incrementi di immobilizzazioni immateriali |
–2.089 |
–2.660 |
Dividendi ricevuti da terzi |
3 |
3 |
Interessi attivi ricevuti |
256 |
102 |
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento |
–22.835 |
–52.015 |
|
|
|
Accensione di nuovi finanziamenti |
8.237 |
- |
Rimborso di debiti finanziari |
–11.607 |
–46.677 |
Distribuzione dividendi |
–4.873 |
–841 |
Acquisto/vendita di titoli propri |
- |
2 |
Acquisto/vendita di quote di terzi |
–6 |
- |
Interessi passivi pagati |
–4.158 |
–4.575 |
Cash flow da attività di finanziamento |
–12.407 |
–52.091 |
|
|
|
Effetto variazione cambi |
–2.148 |
–1.850 |
Variazione disponibilità liquide |
70.304 |
–90.558 |
Disponibilità liquide al 1° gennaio |
316.314 |
394.479 |
Disponibilità liquide al 30 guigno |
386.618 |
303.921 |