Konsolidierte Geldflussrechnung
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01.01.-30.06.2019 |
01.01.-30.06.2018 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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TCHF |
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Gruppenergebnis |
49'218 |
225 |
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Ertragssteuern |
3'452 |
84 |
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Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
59 |
1'843 |
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Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
5 |
1 |
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Finanzerfolg |
3'528 |
8'783 |
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Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagen |
25'111 |
22'535 |
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Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen |
988 |
–251 |
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Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
410 |
578 |
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Veränderung der Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen |
–7'223 |
500 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
–1'159 |
–1'483 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
314 |
–9'844 |
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Funds from Operations (FFO) |
74'703 |
22'971 |
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Veränderungen |
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Vorräte |
25'130 |
–12'447 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
29'114 |
55'840 |
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Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern) |
–12'884 |
2'143 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
–2'719 |
–1'575 |
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Kurzfristige Rückstellungen |
261 |
–259 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–1'729 |
–53'444 |
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Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern) |
–1'783 |
2'768 |
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Passive Rechnungsabgrenzung |
–1'342 |
–60 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
–1'057 |
–539 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
107'694 |
15'398 |
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01.01.-30.06.2019 |
01.01.-30.06.2018 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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TCHF |
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Investitionen in Sachanlagen |
–18'503 |
–8'426 |
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Desinvestitionen von Sachanlagevermögen |
47 |
400 |
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Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
–26'464 |
–91'000 |
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Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
23'915 |
49'566 |
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Investitionen in immateriellen Anlagen |
–2'089 |
–2'660 |
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Erhaltene Dividenden Dritter |
3 |
3 |
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Erhaltene Zinsen |
256 |
102 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–22'835 |
–52'015 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
8'237 |
- |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
–11'607 |
–46'677 |
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Dividendenzahlung |
–4'873 |
–841 |
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Kauf/Verkauf eigener Titel |
- |
2 |
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Kauf/Verkauf von Minderheiten |
–6 |
- |
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Bezahlte Zinsen |
–4'158 |
–4'575 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–12'407 |
–52'091 |
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Umrechnungsdifferenzen |
–2'148 |
–1'850 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
70'304 |
–90'558 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
316'314 |
394'479 |
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Flüssige Mittel per 30. Juni |
386'618 |
303'921 |