Konsolidierte Geldflussrechnung
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2019 |
2018 |
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Restated* |
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TCHF |
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Anmerkung |
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Gruppenergebnis |
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50'400 |
16'322 |
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Ertragssteuern |
14 |
3'147 |
2'875 |
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Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
5 |
133 |
3'936 |
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Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
17 |
5 |
1 |
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Finanzerfolg |
13 |
11'673 |
16'176 |
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Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagen |
11/12 |
52'128 |
46'592 |
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Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen |
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612 |
312 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften |
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–518 |
- |
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Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
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–5'543 |
–6'056 |
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Veränderung der Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen |
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–10'888 |
–10'944 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
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–1'553 |
–1'896 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
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3'326 |
–7'238 |
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Funds from Operations (FFO) |
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102'922 |
60'080 |
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Veränderungen |
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Vorräte |
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22'871 |
–16'406 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–8'382 |
25'011 |
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Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern) |
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–13'164 |
8'031 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
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–36'194 |
28'183 |
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Kurzfristige Rückstellungen |
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829 |
–223 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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10'203 |
–5'787 |
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Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Steuern) |
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–4'966 |
1'419 |
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Passive Rechnungsabgrenzung |
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54'260 |
–44'409 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–2'259 |
–918 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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126'120 |
54'981 |
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2019 |
2018 |
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Restated* |
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TCHF |
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|
Anmerkung |
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Investitionen in Sachanlagen |
15 |
–36'496 |
–28'071 |
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Desinvestitionen von Sachanlagevermögen |
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2'736 |
833 |
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Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
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–74'561 |
–115'660 |
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Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
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44'896 |
90'092 |
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
16 |
–4'422 |
–3'848 |
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Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel) |
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- |
–8'223 |
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Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel) |
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–2'313 |
- |
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Erhaltene Dividenden Dritter |
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201 |
224 |
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Erhaltene Zinsen |
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770 |
276 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–69'189 |
–64'377 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
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36'338 |
- |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
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–19'076 |
–51'317 |
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Dividendenzahlung |
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–4'871 |
–1'065 |
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Kauf/Verkauf eigener Titel |
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–251 |
–3 |
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Kauf von Minderheiten |
|
–554 |
- |
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Bezahlte Zinsen |
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–9'616 |
–9'526 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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1'970 |
–61'911 |
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Umrechnungsdifferenzen |
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–8'084 |
–6'858 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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50'817 |
–78'165 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
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316'314 |
394'479 |
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Flüssige Mittel per 31. Dezember |
26 |
367'131 |
316'314 |
*) Siehe Abschnitt «Korrektur Ausweisfehler»
Der Funds from Operations (FFO) ist definiert als Geldfluss vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und gezahlten Ertragssteuern.
Die Auszahlung aus Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften im Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von TCHF 2ʼ313 betrifft den Übergang der esolva ag, ehemalige SWIBI AG, von der Vollkonsolidierung zur Equity-Methode (siehe Abschnitt «Übergang von der Vollkonsolidierung zur Equity-Methode»).
Die Auszahlung für Investitionen vollkonsolidierter Gesellschaften 2018 in Höhe von TCHF 8ʼ223 betrifft den Erwerb der Elettrostudio Energia S.p.A., welcher durch Zahlung als auch durch Einlage bestehender Konzerngesellschaften erfolgte (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis»).