Rendiconto finanziario consolidato
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01.01.-30.06.2018 |
01.01.-30.06.2017 |
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non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
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in migliaia di franchi |
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Risultato netto dell’esercizio |
225 |
952 |
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Imposte sul reddito |
84 |
9.195 |
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Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
1.843 |
1.999 |
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Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
1 |
- |
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Risultato netto finanziario |
8.783 |
9.773 |
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Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
22.535 |
22.087 |
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Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
–251 |
–2.162 |
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Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) |
578 |
–630 |
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Variazione valori di sostituzione per posizioni held for trading |
500 |
–533 |
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Altri ricavi e costi non monetari |
–1.483 |
–392 |
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Altre uscite / entrate di cassa |
–9.844 |
–3.330 |
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Funds from operations (FFO) |
22.971 |
36.959 |
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Variazioni |
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Rimanenze |
–12.447 |
–2.619 |
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Crediti commerciali |
55.840 |
45.213 |
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Altri crediti (imposte correnti escluse) |
2.143 |
3.770 |
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Ratei e risconti attivi |
–1.575 |
–614 |
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Accantonamenti correnti |
–259 |
51 |
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Debiti commerciali |
–53.444 |
–56.492 |
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Altre passività correnti (imposte escluse) |
2.768 |
–3.036 |
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Ratei e risconti passivi |
–60 |
–2.234 |
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Imposte sul reddito |
–539 |
858 |
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Cash flow da attività operativa |
15.398 |
21.856 |
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01.01.-30.06.2018 |
01.01.-30.06.2017 |
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non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
|
in migliaia di franchi |
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Incrementi di immobilizzazioni materiali |
–8.426 |
–9.326 |
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Decrementi di immobilizzazioni materiali |
400 |
13.299 |
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Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
–91.000 |
–108.000 |
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Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
49.566 |
15.318 |
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Incrementi di immobilizzazioni immateriali |
–2.660 |
–1.495 |
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Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute) |
- |
4.612 |
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Dividendi ricevuti da terzi |
3 |
3 |
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Interessi attivi ricevuti |
102 |
98 |
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Cash flow da attività di investimento/disinvestimento |
–52.015 |
–85.491 |
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Accensione di nuovi finanziamenti |
- |
115.126 |
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Rimborso di debiti finanziari |
–46.677 |
–32.348 |
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Distribuzione dividendi |
–841 |
–553 |
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Acquisto/vendita di titoli propri |
2 |
–18 |
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Vendita di quote di terzi |
- |
5.721 |
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Interessi passivi pagati |
–4.575 |
–3.297 |
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Cash flow da attività di finanziamento |
–52.091 |
84.631 |
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Effetto variazione cambi |
–1.850 |
2.966 |
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Variazione disponibilità liquide |
–90.558 |
23.962 |
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Disponibilità liquide al 1° gennaio |
394.479 |
318.171 |
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Disponibilità liquide al 30 guigno |
303.921 |
342.133 |