29 Passività finanziarie correnti e non correnti

in migliaia di franchi

Valuta

Tasso di interesse

Correnti

Scadenza 1-5 anni

Scadenza oltre 5 anni

Totale Non Correnti

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie 31.12.2021

 

 

120.129

198.835

105.550

304.385

Obbligazioni

CHF

2,4%

96.328

-

-

-

Finanziamenti 1)

CHF

1,2% - 3,6%

75

60.000

20.280

80.280

Finanziamenti 2)

EUR

variabile

17.979

66.724

51.918

118.642

Finanziamenti 3)

EUR

1,7% - 2,6%

384

53.190

767

53.957

Debiti per leasing finanziario

EUR

1,1% - 1,4%

817

3.471

2.614

6.085

Prestiti da minoranze

CHF

tasso zero

390

1.560

17.161

18.721

Prestiti da minoranze

CHF

0,3%

-

-

7.067

7.067

Prestiti da minoranze

EUR

tasso zero

–21

–85

1.304

1.219

Prestiti da minoranze

EUR

3,9%

3.175

14.001

1.907

15.908

Obbligazione nominativa

EUR

3,4%

–7

–26

2.532

2.506

Altre passività finanziarie

CHF

tasso zero

613

-

-

-

Altre passività finanziarie

EUR

tasso zero

73

-

-

-

Contratti a termine in divisa estera

CHF

 

323

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta:

 

 

 

 

 

 

Franchi svizzeri

 

 

97.729

61.560

44.508

106.068

Euro (convertiti in CHF)

 

 

22.400

137.275

61.042

198.317

1) Questa voce include un prestito ipotecario per un importo totale di 355 migliaia di franchi, per il quale è stata concessa un'ipoteca a garanzia. Le immobilizzazioni materiali date impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.

2) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 120.876 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte nella nota 15.

3) Questa voce include prestiti bancari per un importo totale di 2.686 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.

in migliaia di franchi

Valuta

Tasso di interesse

Correnti

Scadenza 1-5 anni

Scadenza oltre 5 anni

Totale Non Correnti

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie 31.12.2020

 

 

41.175

220.258

144.212

364.470

Obbligazioni

CHF

2,4%

–200

96.328

-

96.328

Finanziamenti 1)

CHF

1,2% - 3,6%

75

10.300

70.415

80.715

Finanziamenti 2)

EUR

variabile

32.661

34.976

31.066

66.042

Finanziamenti 3)

EUR

1,7% - 2,6%

625

55.615

1.204

56.819

Debiti per leasing finanziario

EUR

1,1% - 1,4%

1.794

7.510

7.059

14.569

Prestiti da minoranze

CHF

tasso zero

390

1.560

17.550

19.110

Prestiti da minoranze

CHF

0,3%

-

-

7.066

7.066

Prestiti da minoranze

EUR

tasso zero

–22

–88

1.342

1.254

Prestiti da minoranze

EUR

3,9%

3.194

14.085

5.869

19.954

Obbligazione nominativa

EUR

3,4%

–7

–28

2.641

2.613

Altre passività finanziarie

CHF

tasso zero

613

-

-

-

Altre passività finanziarie

EUR

tasso zero

158

-

-

-

Contratti a termine in divisa estera

CHF

 

1.894

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta:

 

 

 

 

 

 

Franchi svizzeri

 

 

2.772

108.188

95.031

203.219

Euro (convertiti in CHF)

 

 

38.403

112.070

49.181

161.251

1) Questa voce include un prestito ipotecario per un importo totale di 790 migliaia di franchi, per il quale è stata concessa un'ipoteca a garanzia. Le immobilizzazioni materiali date impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.

2) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 65.754 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte nella nota 15.

3) Questa voce include prestiti bancari per un importo totale di 3.433 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.

Nell’esposizione, gli importi negativi sono ripartizioni sistematiche di spese di emissione.

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