29 Kurz- und Langfristige Finanzverbindlichkeiten
TCHF |
Währung |
Zinssätze |
Kurzfristig |
Fristigkeit 1-5 Jahre |
Fristigkeit über 5 Jahre |
Total langfristig |
|
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|
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|
|
|
Finanzverbindlichkeiten 31.12.2021 |
|
|
120’129 |
198’835 |
105’550 |
304’385 |
Anleihen |
CHF |
2.4% |
96’328 |
- |
- |
- |
Kredite 1) |
CHF |
1.2% - 3.6% |
75 |
60’000 |
20’280 |
80’280 |
Kredite 2) |
EUR |
variabel |
17’979 |
66’724 |
51’918 |
118’642 |
Kredite 3) |
EUR |
1.7% - 2.6% |
384 |
53’190 |
767 |
53’957 |
Leasingverpflichtungen |
EUR |
1.1% - 1.4% |
817 |
3’471 |
2’614 |
6’085 |
Darlehen Minderheiten |
CHF |
zinslos |
390 |
1’560 |
17’161 |
18’721 |
Darlehen Minderheiten |
CHF |
0.3% |
- |
- |
7’067 |
7’067 |
Darlehen Minderheiten |
EUR |
zinslos |
–21 |
–85 |
1’304 |
1’219 |
Darlehen Minderheiten |
EUR |
3.9% |
3’175 |
14’001 |
1’907 |
15’908 |
Namenschuldverschreibung |
EUR |
3.4% |
–7 |
–26 |
2’532 |
2’506 |
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
CHF |
zinslos |
613 |
- |
- |
- |
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
EUR |
zinslos |
73 |
- |
- |
- |
Devisentermingeschäfte |
CHF |
|
323 |
- |
- |
- |
|
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Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden: |
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|
Schweizer Franken |
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97’729 |
61’560 |
44’508 |
106’068 |
Euro (umgerechnet) |
|
|
22’400 |
137’275 |
61’042 |
198’317 |
1) Diese Position beinhaltet ein Hypothekendarlehen von einem Gesamtbetrag von TCHF 355, für das eine Grundpfandverschreibung als Sicherheit gestellt wurde. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.
2) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 120'876, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.
3) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 2'686, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.
TCHF |
Währung |
Zinssätze |
Kurzfristig |
Fristigkeit 1-5 Jahre |
Fristigkeit über 5 Jahre |
Total langfristig |
|
|
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|
|
|
|
Finanzverbindlichkeiten 31.12.2020 |
|
|
41’175 |
220’258 |
144’212 |
364’470 |
Anleihen |
CHF |
2.4% |
–200 |
96’328 |
- |
96’328 |
Kredite 1) |
CHF |
1.2% - 3.6% |
75 |
10’300 |
70’415 |
80’715 |
Kredite 2) |
EUR |
variabel |
32’661 |
34’976 |
31’066 |
66’042 |
Kredite 3) |
EUR |
1.7% - 2.6% |
625 |
55’615 |
1’204 |
56’819 |
Leasingverpflichtungen |
EUR |
1.1% - 1.4% |
1’794 |
7’510 |
7’059 |
14’569 |
Darlehen Minderheiten |
CHF |
zinslos |
390 |
1’560 |
17’550 |
19’110 |
Darlehen Minderheiten |
CHF |
0.3% |
- |
- |
7’066 |
7’066 |
Darlehen Minderheiten |
EUR |
zinslos |
–22 |
–88 |
1’342 |
1’254 |
Darlehen Minderheiten |
EUR |
3.9% |
3’194 |
14’085 |
5’869 |
19’954 |
Namenschuldverschreibung |
EUR |
3.4% |
–7 |
–28 |
2’641 |
2’613 |
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
CHF |
zinslos |
613 |
- |
- |
- |
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
EUR |
zinslos |
158 |
- |
- |
- |
Devisentermingeschäfte |
CHF |
|
1’894 |
- |
- |
- |
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Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden: |
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Schweizer Franken |
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2’772 |
108’188 |
95’031 |
203’219 |
Euro (umgerechnet) |
|
|
38’403 |
112’070 |
49’181 |
161’251 |
1) Diese Position beinhaltet ein Hypothekendarlehen von einem Gesamtbetrag von TCHF 790, für das eine Grundpfandverschreibung als Sicherheit gestellt wurde. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.
2) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 65'754, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.
3) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 3'433, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.
In der Aufstellung ausgewiesene negative Beiträge sind planmässige Verteilungen von Ausgabekosten.