29 Kurz- und Langfristige Finanzverbindlichkeiten

TCHF

Währung

Zinssätze

Kurzfristig

Fristigkeit 1-5 Jahre

Fristigkeit über 5 Jahre

Total langfristig

 

 

 

 

 

 

 

Finanzverbindlichkeiten 31.12.2021

 

 

120’129

198’835

105’550

304’385

Anleihen

CHF

2.4%

96’328

-

-

-

Kredite 1)

CHF

1.2% - 3.6%

75

60’000

20’280

80’280

Kredite 2)

EUR

variabel

17’979

66’724

51’918

118’642

Kredite 3)

EUR

1.7% - 2.6%

384

53’190

767

53’957

Leasingverpflichtungen

EUR

1.1% - 1.4%

817

3’471

2’614

6’085

Darlehen Minderheiten

CHF

zinslos

390

1’560

17’161

18’721

Darlehen Minderheiten

CHF

0.3%

-

-

7’067

7’067

Darlehen Minderheiten

EUR

zinslos

–21

–85

1’304

1’219

Darlehen Minderheiten

EUR

3.9%

3’175

14’001

1’907

15’908

Namenschuldverschreibung

EUR

3.4%

–7

–26

2’532

2’506

Übrige Finanzverbindlichkeiten

CHF

zinslos

613

-

-

-

Übrige Finanzverbindlichkeiten

EUR

zinslos

73

-

-

-

Devisentermingeschäfte

CHF

 

323

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:

 

 

 

 

 

 

Schweizer Franken

 

 

97’729

61’560

44’508

106’068

Euro (umgerechnet)

 

 

22’400

137’275

61’042

198’317

1) Diese Position beinhaltet ein Hypothekendarlehen von einem Gesamtbetrag von TCHF 355, für das eine Grundpfandverschreibung als Sicherheit gestellt wurde. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

2) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 120'876, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

3) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 2'686, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

TCHF

Währung

Zinssätze

Kurzfristig

Fristigkeit 1-5 Jahre

Fristigkeit über 5 Jahre

Total langfristig

 

 

 

 

 

 

 

Finanzverbindlichkeiten 31.12.2020

 

 

41’175

220’258

144’212

364’470

Anleihen

CHF

2.4%

–200

96’328

-

96’328

Kredite 1)

CHF

1.2% - 3.6%

75

10’300

70’415

80’715

Kredite 2)

EUR

variabel

32’661

34’976

31’066

66’042

Kredite 3)

EUR

1.7% - 2.6%

625

55’615

1’204

56’819

Leasingverpflichtungen

EUR

1.1% - 1.4%

1’794

7’510

7’059

14’569

Darlehen Minderheiten

CHF

zinslos

390

1’560

17’550

19’110

Darlehen Minderheiten

CHF

0.3%

-

-

7’066

7’066

Darlehen Minderheiten

EUR

zinslos

–22

–88

1’342

1’254

Darlehen Minderheiten

EUR

3.9%

3’194

14’085

5’869

19’954

Namenschuldverschreibung

EUR

3.4%

–7

–28

2’641

2’613

Übrige Finanzverbindlichkeiten

CHF

zinslos

613

-

-

-

Übrige Finanzverbindlichkeiten

EUR

zinslos

158

-

-

-

Devisentermingeschäfte

CHF

 

1’894

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden:

 

 

 

 

 

 

Schweizer Franken

 

 

2’772

108’188

95’031

203’219

Euro (umgerechnet)

 

 

38’403

112’070

49’181

161’251

1) Diese Position beinhaltet ein Hypothekendarlehen von einem Gesamtbetrag von TCHF 790, für das eine Grundpfandverschreibung als Sicherheit gestellt wurde. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

2) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 65'754, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

3) Diese Position beinhaltet Bankkredite von einem Gesamtbetrag von TCHF 3'433, für denen Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt wurden. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 15 offengelegt.

In der Aufstellung ausgewiesene negative Beiträge sind planmässige Verteilungen von Ausgabekosten.

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