Konsolidierte Geldflussrechnung
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2016 |
2015 |
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Restated* |
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TCHF |
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Anmerkung |
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Ergebnis vor Ertragssteuern |
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–9'940 |
–152'193 |
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Anpassungen für |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften/Veräusserungsgruppen sowie Liquidationen |
9/25 |
–1'947 |
–2'910 |
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Aktivierte Eigenleistungen |
7/8 |
–7'971 |
–7'100 |
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Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
3/7/8 |
30'513 |
109'267 |
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Finanzergebnis |
4 |
28'411 |
70'664 |
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Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften |
9 |
3'246 |
12'990 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen (ohne Verzinsung) |
18 |
2'536 |
748 |
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Veränderung der sonstigen langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
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82 |
2'935 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
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–11'058 |
2'616 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Wertschriften und andere Finanzinstrumente) |
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46'753 |
5'890 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
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–7'344 |
–23'032 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–4'050 |
–2'934 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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69'231 |
16'941 |
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Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
7/8 |
–20'338 |
–19'897 |
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Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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16'813 |
1'971 |
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Erlöse aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften / Veräusserungsgruppen |
25/26 |
21'537 |
60'685 |
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Investitionen in assoziierte Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen |
9 |
–100 |
- |
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Veräusserungen von assoziierten Gesellschaften |
9 |
3'877 |
- |
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Darlehensgewährung |
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–4'300 |
–14'000 |
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Darlehensrückzahlungen |
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10'649 |
635 |
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Investition in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
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–185'000 |
–14'957 |
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Desinvestition von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
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165'165 |
140'300 |
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Erhaltene Dividenden |
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253 |
331 |
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Erhaltene Zinsen |
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406 |
3'157 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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8'962 |
158'225 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
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386 |
59'285 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
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–330'535 |
–60'903 |
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Einzahlungen aus Kapitalerhöhung |
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171'263 |
- |
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Transaktionskosten der Kapitalerhöhung |
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–3'820 |
- |
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Dividendenzahlung |
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–275 |
–931 |
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Rückerhalt von nicht abgeholten Dividenden |
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9 |
- |
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Kauf/Verkauf eigener Titel |
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–14 |
- |
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Kauf von nicht beherrschenden Anteilen |
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–133 |
- |
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Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen |
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2'046 |
- |
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Kapitalerhöhung durch nicht beherrschende Anteile |
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494 |
- |
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Bezahlte Zinsen |
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–17'855 |
–16'623 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–178'434 |
–19'172 |
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Umrechnungsdifferenzen |
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528 |
–8'562 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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–99'713 |
147'432 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
15 |
398'133 |
250'701 |
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Flüssige Mittel per 31. Dezember |
15 |
298'420 |
398'133 |
* Siehe Abschnitt «Fehlerkorrektur und Ausweisänderung»
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.