Konsolidierte Jahresrechnung Repower-Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

 

2016

2015

 

 

 

Restated*

TCHF

 

 

 

 

Anmerkung

 

 

Ergebnis vor Ertragssteuern

 

–9'940

–152'193

Anpassungen für

 

 

 

Ergebnis aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften/Veräusserungsgruppen sowie Liquidationen

9/25

–1'947

–2'910

Aktivierte Eigenleistungen

7/8

–7'971

–7'100

Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen

3/7/8

30'513

109'267

Finanzergebnis

4

28'411

70'664

Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften

9

3'246

12'990

Veränderung Pensionsrückstellungen (ohne Verzinsung)

18

2'536

748

Veränderung der sonstigen langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)

 

82

2'935

Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände

 

–11'058

2'616

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Wertschriften und andere Finanzinstrumente)

 

46'753

5'890

Übrige Finanzausgaben /-einnahmen

 

–7'344

–23'032

Bezahlte Ertragssteuern

 

–4'050

–2'934

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

69'231

16'941

 

 

 

 

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

7/8

–20'338

–19'897

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

16'813

1'971

Erlöse aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften / Veräusserungsgruppen

25/26

21'537

60'685

Investitionen in assoziierte Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen

9

–100

-

Veräusserungen von assoziierten Gesellschaften

9

3'877

-

Darlehensgewährung

 

–4'300

–14'000

Darlehensrückzahlungen

 

10'649

635

Investition in kurz- und langfristige Finanzanlagen

 

–185'000

–14'957

Desinvestition von kurz- und langfristigen Finanzanlagen

 

165'165

140'300

Erhaltene Dividenden

 

253

331

Erhaltene Zinsen

 

406

3'157

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

8'962

158'225

 

 

 

 

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten

 

386

59'285

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

 

–330'535

–60'903

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung

 

171'263

-

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung

 

–3'820

-

Dividendenzahlung

 

–275

–931

Rückerhalt von nicht abgeholten Dividenden

 

9

-

Kauf/Verkauf eigener Titel

 

–14

-

Kauf von nicht beherrschenden Anteilen

 

–133

-

Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen

 

2'046

-

Kapitalerhöhung durch nicht beherrschende Anteile

 

494

-

Bezahlte Zinsen

 

–17'855

–16'623

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

–178'434

–19'172

 

 

 

 

Umrechnungsdifferenzen

 

528

–8'562

Veränderung der flüssigen Mittel

 

–99'713

147'432

Flüssige Mittel per 1. Januar

15

398'133

250'701

Flüssige Mittel per 31. Dezember

15

298'420

398'133

* Siehe Abschnitt «Fehlerkorrektur und Ausweisänderung»

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.