Konsolidierte Geldflussrechnung
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01.01.-30.06.2026 |
01.01.-30.06.2025 |
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TCHF |
ungeprüft |
ungeprüft |
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Gruppenergebnis |
33’691 |
46’708 |
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Ertragssteuern |
10’258 |
11’229 |
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Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
–270 |
–219 |
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Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
28’919 |
33’245 |
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Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen |
153 |
–4’313 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Minderheiten |
459 |
- |
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Veränderung der langfristigen Rückstellungen |
–191 |
1’198 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
2’309 |
324 |
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Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
875 |
509 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
–21’265 |
–22’502 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen |
54’938 |
66’179 |
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Veränderungen |
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Vorräte |
–8’634 |
–45 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
755 |
22’388 |
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Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern) |
–8’915 |
–11’964 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
41’320 |
116’676 |
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Wiederbeschaffungswerte Held-for-Trading-Positionen |
43’376 |
–2’745 |
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Kurzfristige Rückstellungen |
–668 |
–633 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–13’282 |
–26’878 |
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Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern) |
5’594 |
–7’334 |
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Passive Rechnungsabgrenzung |
–3’944 |
–94’118 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
110’540 |
61’526 |
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01.01.-30.06.2026 |
01.01.-30.06.2025 |
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TCHF |
ungeprüft |
ungeprüft |
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Investitionen in Sachanlagen |
–55’415 |
–50’981 |
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Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen |
826 |
440 |
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Desinvestitionen von Sachanlagevermögen |
102 |
6’152 |
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Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
–62’893 |
–30’583 |
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Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
45’001 |
- |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–1’765 |
–2’331 |
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Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel) |
- |
–2’200 |
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Einzahlung aus der Veräusserung eines Geschäftsbereichs |
- |
600 |
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Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
- |
–8’861 |
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Kauf von Minderheiten |
- |
–181 |
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Verkauf von Minderheiten |
5’910 |
30 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–68’234 |
–87’915 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
50’779 |
65’390 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
–52’636 |
–79’490 |
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Dividendenzahlung an Aktionäre Repower AG |
–40’646 |
–48’037 |
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Dividendenzahlung an Minderheiten |
–3’273 |
–615 |
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Kauf/Verkauf eigener Aktien |
1 |
–22 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–45’775 |
–62’774 |
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Umrechnungsdifferenzen |
–2’369 |
–287 |
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Veränderungen der Fonds Netto-flüssige Mittel |
–5’838 |
–89’450 |
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Fonds Netto-flüssige Mittel per 1. Januar |
338’633 |
362’595 |
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Fonds Netto-flüssige Mittel 30. Juni |
332’795 |
273’145 |
Der Verkauf von Minderheiten des aktuellen Halbjahres in Höhe von TCHF 5’910 betrifft die Veräusserung von Minderheitsanteilen an der Solis S.r.l.
Die Investitionen des Vorjahres von TCHF 2’200 beziehungsweise TCHF 8’861 betrafen den Erwerb der vollkonsolidierten Gesellschaften Resol Ciminna S.r.l. und Renewable Community Società Benefit S.r.l. sowie die Beteiligung an der assoziierten ENAG Energiefinanzierungs AG.
Der «Fonds Netto-flüssige Mittel» per 30. Juni 2026 umfasst neben den flüssigen Mitteln einen Kontokorrentkredit in Höhe von TCHF 24.