Rendiconto finanziario consolidato
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01.01.-30.06.2025 |
01.01.-30.06.2024 |
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in migliaia di franchi |
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
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Restated *) |
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Risultato netto dell’esercizio |
46.708 |
78.324 |
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Imposte sul reddito |
11.229 |
16.602 |
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Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–219 |
–50 |
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Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
33.245 |
28.618 |
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Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
–4.313 |
42 |
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Variazione accantonamenti non correnti |
1.198 |
–845 |
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Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali |
- |
–530 |
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Altri ricavi e costi non monetari |
324 |
366 |
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Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
509 |
424 |
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Imposte versate |
–22.502 |
–27.120 |
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Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto |
66.179 |
95.831 |
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Variazioni |
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Rimanenze |
–45 |
19.410 |
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Crediti commerciali |
22.388 |
24.276 |
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Altri crediti (imposte correnti escluse) |
–11.964 |
–14.473 |
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Ratei e risconti attivi |
116.676 |
74.293 |
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Valori di sostituzione per posizioni held for trading |
–2.745 |
11.357 |
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Accantonamenti correnti |
–633 |
596 |
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Debiti commerciali |
–26.878 |
–17.838 |
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Altre passività correnti (imposte correnti escluse) |
–7.334 |
19.232 |
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Ratei e risconti passivi |
–94.118 |
–37.884 |
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Cash flow da attività operativa |
61.526 |
174.800 |
*) Si rimanda alla sezione 1 «Principi contabili e metodi di stesura del bilancio» delle note.
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01.01.-30.06.2025 |
01.01.-30.06.2024 |
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in migliaia di franchi |
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
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Restated *) |
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Incrementi di immobilizzazioni materiali |
–50.981 |
–26.785 |
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Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche |
440 |
10 |
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Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali |
- |
530 |
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Decrementi di immobilizzazioni materiali |
6.152 |
96 |
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Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
–30.583 |
–84.919 |
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Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
- |
70.000 |
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Incrementi di immobilizzazioni immateriali |
–2.331 |
–1.396 |
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Incrementi di società controllate (al netto delle disponibilità liquide acquisite) |
–2.200 |
–6.058 |
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Incrementi dalla vendita di un ramo d'azienda |
600 |
- |
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Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–8.861 |
–1.522 |
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Acquisto di quote di terzi |
–181 |
- |
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Vendita di quote di terzi |
30 |
- |
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Cash flow da attività di investimento |
–87.915 |
–50.044 |
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Accensione di nuovi finanziamenti |
65.390 |
69.261 |
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Rimborso di debiti finanziari |
–79.490 |
–118.757 |
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Distribuzione dividendi azionisti Repower SA |
–48.037 |
–59.125 |
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Distribuzione dividendi minoranze |
–615 |
–622 |
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Acquisto/vendita di titoli propri |
–22 |
–6 |
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Cash flow da attività di finanziamento |
–62.774 |
–109.249 |
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Effetto variazione cambi |
–287 |
7.492 |
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Variazione mezzi liquidi netti |
–89.450 |
22.999 |
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Mezzi liquidi netti al 1° gennaio |
362.595 |
360.685 |
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Mezzi liquidi netti al 30 giugno |
273.145 |
383.684 |
*) Si rimanda alla sezione 1 «Principi contabili e metodi di stesura del bilancio» delle note.
Gli incrementi di partecipazioni in società consolidate con il metodo integrale (al netto delle disponibilità liquide acquisite) per un totale di 2.200 migliaia di franchi si riferiscono da un lato all’acquisizione di ulteriori quote della società Resol Ciminna S.r.l., precedentemente iscritta a bilancio secondo il metodo del patrimonio netto, e dall’altro all’acquisizione di Renewable Community Società Benefit S.r.l. I pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto pari a 8.861 migliaia di franchi si riferiscono alla partecipazione in ENAG Energiefinanzierungs AG.