Konsolidierte Geldflussrechnung
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01.01.-30.06.2024 |
01.01.-30.06.2023 |
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TCHF |
ungeprüft |
ungeprüft |
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Restated |
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Gruppenergebnis |
78’324 |
180’581 |
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Ertragssteuern |
16’602 |
32’660 |
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Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
–50 |
–384 |
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Finanzerfolg |
1’973 |
6’974 |
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Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
28’618 |
27’835 |
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Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen |
42 |
98 |
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Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
–937 |
1’108 |
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Erträge aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen |
–530 |
- |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
–1’010 |
–684 |
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Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen |
424 |
548 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
–27’120 |
–1’755 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
–1’895 |
1’710 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen |
94’441 |
248’691 |
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Veränderungen |
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Vorräte |
19’410 |
–45’457 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
25’972 |
43’510 |
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Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern) |
–13’594 |
28’152 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
73’914 |
137’461 |
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Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen |
11’357 |
–54’776 |
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Kurzfristige Rückstellungen |
596 |
948 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–18’022 |
–14’028 |
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Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern) |
20’252 |
–7’165 |
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Passive Rechnungsabgrenzung |
–39’081 |
–131’319 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
175’245 |
206’017 |
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01.01.-30.06.2024 |
01.01.-30.06.2023 |
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TCHF |
ungeprüft |
ungeprüft |
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Restated |
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Investitionen in Sachanlagen |
–26’785 |
–51’983 |
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Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen zu Kraftwerken |
10 |
334 |
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Einzahlungen aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen |
530 |
- |
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Desinvestitionen von Sachanlagevermögen |
96 |
1’084 |
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Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
–84’919 |
–90’906 |
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Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
70’000 |
44’616 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–1’396 |
–1’948 |
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Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel) |
–6’058 |
- |
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Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen |
–1’522 |
–407 |
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Erhaltene Dividenden Dritter |
313 |
288 |
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Erhaltene Zinsen |
6’524 |
2’376 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–43’207 |
–96’546 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
69’261 |
73’567 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
–118’757 |
–58’053 |
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Dividendenzahlung an Aktionäre Repower AG |
–59’125 |
–36’954 |
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Dividendenzahlung an Minderheiten |
–622 |
–777 |
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Kauf/Verkauf eigener Aktien |
–6 |
–14 |
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Bezahlte Zinsen |
–7’282 |
–7’504 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–116’531 |
–29’735 |
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Umrechnungsdifferenzen |
7’492 |
–198 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
22’999 |
79’538 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
360’685 |
282’537 |
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Flüssige Mittel per 30. Juni |
383’684 |
362’075 |
Die Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel) in Höhe von TCHF 6’058 betreffen den Erwerb zusätzlicher Anteile an den zuvor nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen Erreci S.r.l. und Erreci Impianti S.r.l., während die Auszahlungen aus Invesitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen von TCHF 1’522 die Restkaufzahlung für die im Vorjahr erworbene Beteiligung an der Elettrostudio Energia S.r.l. darstellen.