Konsolidierte Geldflussrechnung
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1.1.-30.06.2017 |
1.1.-30.06.2016 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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TCHF |
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Anmerkung |
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Ergebnis vor Ertragssteuern |
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10'151 |
26'753 |
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Anpassungen für |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften/Veräusserungsgruppen sowie Liquidationen |
3/7 |
–1'062 |
–1'643 |
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Aktivierte Eigenleistungen |
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–2'499 |
–3'577 |
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Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
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22'259 |
5'067 |
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Finanzergebnis |
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8'460 |
17'036 |
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Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften |
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1'687 |
1'676 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen (ohne Verzinsung) |
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1'257 |
1'119 |
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Veränderung der sonstigen langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
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–1'023 |
–5'150 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
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–872 |
–10'234 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Wertschriften und andere Finanzinstrumente) |
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–16'576 |
17'150 |
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Übrige Finanzausgaben /-einnahmen |
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–3'330 |
–3'742 |
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Gezahlte/erhaltene Ertragssteuern |
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858 |
–953 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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19'310 |
43'502 |
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Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
9 |
–8'322 |
–7'254 |
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Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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3'243 |
15'493 |
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Erlöse aus dem Verkauf von Gruppengesellschaften / Veräusserungsgruppen |
9 |
14'668 |
4'136 |
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Darlehensgewährung |
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–3'000 |
–2'000 |
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Darlehensrückzahlungen |
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320 |
10'324 |
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Investition in kurz- und langfristige Finanzanlagen |
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–105'000 |
–45'000 |
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Desinvestition von kurz- und langfristigen Finanzanlagen |
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19'998 |
- |
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Erhaltene Dividenden |
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3 |
53 |
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Erhaltene Zinsen |
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98 |
536 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–77'992 |
–23'712 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
3/9 |
93'852 |
386 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
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–32'348 |
–1'537 |
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Transaktionskosten der Kapitalerhöhung |
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- |
–599 |
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Dividendenzahlung |
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–553 |
–275 |
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Rückerhalt von nicht abgeholten Dividenden |
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- |
8 |
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Kauf/Verkauf eigener Titel |
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–18 |
- |
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Kauf von nicht beherrschenden Anteilen |
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- |
–133 |
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Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen |
3 |
8'996 |
2'046 |
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Kapitalerhöhung durch nicht beherrschende Anteile |
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17'999 |
- |
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Bezahlte Zinsen |
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–3'297 |
–4'044 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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84'631 |
–4'148 |
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Umrechnungsdifferenzen |
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2'966 |
1'807 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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28'915 |
17'449 |
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Flüssige Mittel per 1. Januar |
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298'420 |
398'133 |
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Flüssige Mittel per 30. Juni |
5 |
327'335 |
415'582 |