Rendiconto finanziario consolidato
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01.01.-30.06.2024 |
01.01.-30.06.2023 |
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in migliaia di franchi |
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
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Restated |
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Risultato netto dell’esercizio |
78.324 |
180.581 |
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Imposte sul reddito |
16.602 |
32.660 |
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Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–50 |
–384 |
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Risultato netto finanziario |
1.973 |
6.974 |
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Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
28.618 |
27.835 |
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Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
42 |
98 |
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Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) |
–937 |
1.108 |
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Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali |
–530 |
- |
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Altri ricavi e costi non monetari |
–1.010 |
–684 |
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Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
424 |
548 |
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Imposte versate |
–27.120 |
–1.755 |
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Altre uscite / entrate di cassa |
–1.895 |
1.710 |
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Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto |
94.441 |
248.691 |
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Variazioni |
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Rimanenze |
19.410 |
–45.457 |
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Crediti commerciali |
25.972 |
43.510 |
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Altri crediti (imposte correnti escluse) |
–13.594 |
28.152 |
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Ratei e risconti attivi |
73.914 |
137.461 |
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Valori di sostituzione per posizioni held for trading |
11.357 |
–54.776 |
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Accantonamenti correnti |
596 |
948 |
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Debiti commerciali |
–18.022 |
–14.028 |
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Altre passività correnti (imposte correnti escluse) |
20.252 |
–7.165 |
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Ratei e risconti passivi |
–39.081 |
–131.319 |
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Cash flow da attività operativa |
175.245 |
206.017 |
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01.01.-30.06.2024 |
01.01.-30.06.2023 |
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in migliaia di franchi |
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
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Restated |
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Incrementi di immobilizzazioni materiali |
–26.785 |
–51.983 |
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Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche |
10 |
334 |
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Proventi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali |
530 |
- |
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Decrementi di immobilizzazioni materiali |
96 |
1.084 |
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Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
–84.919 |
–90.906 |
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Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
70.000 |
44.616 |
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Incrementi di immobilizzazioni immateriali |
–1.396 |
–1.948 |
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Incrementi di società controllate |
–6.058 |
- |
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Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–1.522 |
–407 |
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Dividendi ricevuti da terzi |
313 |
288 |
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Interessi attivi ricevuti |
6.524 |
2.376 |
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Cash flow da attività di investimento |
–43.207 |
–96.546 |
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Accensione di nuovi finanziamenti |
69.261 |
73.567 |
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Rimborso di debiti finanziari |
–118.757 |
–58.053 |
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Distribuzione dividendi azionisti Repower AG |
–59.125 |
–36.954 |
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Distribuzione dividendi minoranze |
–622 |
–777 |
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Acquisto/vendita di titoli propri |
–6 |
–14 |
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Interessi passivi pagati |
–7.282 |
–7.504 |
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Cash flow da attività di finanziamento |
–116.531 |
–29.735 |
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Effetto variazione cambi |
7.492 |
–198 |
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Variazione disponibilità liquide |
22.999 |
79.538 |
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Disponibilità liquide al 1° gennaio |
360.685 |
282.537 |
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Disponibilità liquide al 30 giugno |
383.684 |
362.075 |
Gli incrementi di partecipazioni in società consolidate con il metodo integrale (al netto delle disponibilità liquide acquisite) per un totale di 6.058 migliaia di franchi si riferiscono all’acquisizione di ulteriori quote di Erreci S.r.l. ed Erreci Impianti S.r.l., precedentemente valutate con il metodo del patrimonio netto, mentre i pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto pari a 1.522 migliaia di franchi rappresentano il prezzo di acquisto residuo della partecipazione in Elettrostudio Energia S.r.l. acquisita nell’esercizio precedente.