Rendiconto finanziario consolidato

 

01.01.-30.06.2023

01.01.-30.06.2022

in migliaia di franchi

non soggetto a revisione

non soggetto a revisione

 

 

 

Risultato netto dell’esercizio

175.528

33.407

Imposte sul reddito

37.713

8.633

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

–384

–316

Risultato netto finanziario

6.974

8.096

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

27.835

27.387

Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali

98

89

Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi)

1.108

–12.509

Proventi da prestazioni assicurative per immobilizzazioni materiali

-

–6.489

Altri ricavi e costi non monetari

–110

–5.605

Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

548

252

Imposte versate

–1.755

–10.321

Altre uscite / entrate di cassa

1.710

2.764

Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto

249.265

45.388

 

 

 

Variazioni

 

 

Rimanenze

–45.457

2.220

Crediti commerciali

43.510

–44.126

Altri crediti (imposte correnti escluse)

28.152

–20.008

Ratei e risconti attivi

137.461

139.454

Valori di sostituzione per posizioni held for trading

–54.776

–21.452

Accantonamenti correnti

948

1.655

Debiti commerciali

–14.028

–23.733

Altre passività correnti (imposte correnti escluse)

–7.165

–108.838

Ratei e risconti passivi

–131.319

–120.717

Cash flow da attività operativa

206.591

–150.157

 

01.01.-30.06.2023

01.01.-30.06.2022

in migliaia di franchi

non soggetto a revisione

non soggetto a revisione

 

 

 

 

 

 

Incrementi di immobilizzazioni materiali

–51.983

–27.877

Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche

334

-

Incassi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali

-

6.489

Decrementi di immobilizzazioni materiali

1.084

56

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

–90.906

–2.854

Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti

44.616

45.204

Incrementi di immobilizzazioni immateriali

–1.948

–2.538

Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute)

-

10.321

Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

–407

–5.337

Dividendi ricevuti da terzi

288

258

Interessi attivi ricevuti

2.376

–78

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento

–96.546

23.644

 

 

 

Accensione di nuovi finanziamenti

73.567

746

Rimborso di debiti finanziari

–58.053

–11.038

Distribuzione dividendi

–37.731

–34.452

Acquisto/vendita di titoli propri

–14

-

Acquisto di quote di terzi

-

–289

Interessi passivi pagati

–7.504

–3.918

Cash flow da attività di finanziamento

–29.735

–48.951

 

 

 

Effetto variazione cambi

–772

3.780

Variazione disponibilità liquide

79.538

–171.684

Disponibilità liquide al 1° gennaio

282.537

370.181

Disponibilità liquide al 30 giugno

362.075

198.497

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