Rendiconto finanziario consolidato
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01.01.-30.06.2023 |
01.01.-30.06.2022 |
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in migliaia di franchi |
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
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Risultato netto dell’esercizio |
175.528 |
33.407 |
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Imposte sul reddito |
37.713 |
8.633 |
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Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–384 |
–316 |
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Risultato netto finanziario |
6.974 |
8.096 |
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Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
27.835 |
27.387 |
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Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
98 |
89 |
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Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) |
1.108 |
–12.509 |
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Proventi da prestazioni assicurative per immobilizzazioni materiali |
- |
–6.489 |
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Altri ricavi e costi non monetari |
–110 |
–5.605 |
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Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
548 |
252 |
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Imposte versate |
–1.755 |
–10.321 |
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Altre uscite / entrate di cassa |
1.710 |
2.764 |
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Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto |
249.265 |
45.388 |
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Variazioni |
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Rimanenze |
–45.457 |
2.220 |
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Crediti commerciali |
43.510 |
–44.126 |
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Altri crediti (imposte correnti escluse) |
28.152 |
–20.008 |
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Ratei e risconti attivi |
137.461 |
139.454 |
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Valori di sostituzione per posizioni held for trading |
–54.776 |
–21.452 |
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Accantonamenti correnti |
948 |
1.655 |
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Debiti commerciali |
–14.028 |
–23.733 |
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Altre passività correnti (imposte correnti escluse) |
–7.165 |
–108.838 |
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Ratei e risconti passivi |
–131.319 |
–120.717 |
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Cash flow da attività operativa |
206.591 |
–150.157 |
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01.01.-30.06.2023 |
01.01.-30.06.2022 |
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in migliaia di franchi |
non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
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Incrementi di immobilizzazioni materiali |
–51.983 |
–27.877 |
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Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche |
334 |
- |
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Incassi da prestazioni assicurative su immobilizzazioni materiali |
- |
6.489 |
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Decrementi di immobilizzazioni materiali |
1.084 |
56 |
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Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
–90.906 |
–2.854 |
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Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
44.616 |
45.204 |
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Incrementi di immobilizzazioni immateriali |
–1.948 |
–2.538 |
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Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute) |
- |
10.321 |
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Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
–407 |
–5.337 |
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Dividendi ricevuti da terzi |
288 |
258 |
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Interessi attivi ricevuti |
2.376 |
–78 |
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Cash flow da attività di investimento/disinvestimento |
–96.546 |
23.644 |
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Accensione di nuovi finanziamenti |
73.567 |
746 |
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Rimborso di debiti finanziari |
–58.053 |
–11.038 |
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Distribuzione dividendi |
–37.731 |
–34.452 |
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Acquisto/vendita di titoli propri |
–14 |
- |
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Acquisto di quote di terzi |
- |
–289 |
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Interessi passivi pagati |
–7.504 |
–3.918 |
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Cash flow da attività di finanziamento |
–29.735 |
–48.951 |
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Effetto variazione cambi |
–772 |
3.780 |
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Variazione disponibilità liquide |
79.538 |
–171.684 |
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Disponibilità liquide al 1° gennaio |
282.537 |
370.181 |
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Disponibilità liquide al 30 giugno |
362.075 |
198.497 |