Konsolidierte Geldflussrechnung

	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
TCHF	ungeprüft	ungeprüft

Gruppenergebnis	175’528	33’407
Ertragssteuern	37’713	8’633
Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	–384	–316
Finanzerfolg	6’974	8’096
Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen	27’835	27’387
Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen	98	89
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)	1’108	–12’509
Erträge aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen	-	–6’489
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände	–110	–5’605
Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	548	252
Bezahlte Ertragssteuern	–1’755	–10’321
Übrige Finanzausgaben /-einnahmen	1’710	2’764
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen	249’265	45’388

Veränderungen
Vorräte	–45’457	2’220
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43’510	–44’126
Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)	28’152	–20’008
Aktive Rechnungsabgrenzungen	137’461	139’454
Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen	–54’776	–21’452
Kurzfristige Rückstellungen	948	1’655
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–14’028	–23’733
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern)	–7’165	–108’838
Passive Rechnungsabgrenzung	–131’319	–120’717
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	206’591	–150’157

	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
TCHF	ungeprüft	ungeprüft


Investitionen in Sachanlagen	–51’983	–27’877
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen zu Kraftwerken	334	-
Einzahlungen aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen	-	6’489
Desinvestitionen von Sachanlagevermögen	1’084	56
Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen	–90’906	–2’854
Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen	44’616	45’204
Investitionen in immaterielle Anlagen	–1’948	–2’538
Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel)	-	10’321
Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	–407	–5’337
Erhaltene Dividenden Dritter	288	258
Erhaltene Zinsen	2’376	–78
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	–96’546	23’644

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	73’567	746
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten	–58’053	–11’038
Dividendenzahlung	–37’731	–34’452
Kauf/Verkauf eigener Aktien	–14	-
Kauf von Minderheiten	-	–289
Bezahlte Zinsen	–7’504	–3’918
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	–29’735	–48’951

Umrechnungsdifferenzen	–772	3’780
Veränderung der flüssigen Mittel	79’538	–171’684
Flüssige Mittel per 1. Januar	282’537	370’181
Flüssige Mittel per 30. Juni	362’075	198’497