Konsolidierte Geldflussrechnung

TCHF	Anmerkung	2021	2020

Gruppenergebnis		47’093	41’227
Ertragssteuern	14	17’637	23’717
Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	5	3’498	–4’798
Finanzerfolg	13	17’114	11’978
Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen	11/12	55’111	51’767
Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen		1’496	1’240
Ergebnis aus dem Verkauf von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	4	–1’830	-
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)		1’346	18’198
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände		–4’324	–1’837
Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	17	1’751	426
Bezahlte Ertragssteuern		–33’322	–6’795
Übrige Finanzausgaben /-einnahmen		–4’175	5’990
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen		101’395	141’113

Veränderungen
Vorräte		–24’195	–4’889
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		–32’142	6’174
Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)		–71’352	–5’575
Aktive Rechnungsabgrenzungen		–184’076	363
Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen		6’155	12’924
Kurzfristige Rückstellungen		–1’082	6’939
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13’261	782
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern)		129’805	6’581
Passive Rechnungsabgrenzung		181’415	–5’654
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		119’184	158’758

TCHF	Anmerkung	2021	2020


Investitionen in Sachanlagen	15	–74’147	–48’019
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen zu Kraftwerken	15	5’615	2’053
Desinvestitionen von Sachanlagevermögen		7’120	325
Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen	18/24	–64’521	–98’693
Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen	18/24	108’998	18’112
Investitionen in immaterielle Anlagen	16	–29’734	–2’675
Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel)		11	–39’567
Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	17	-	–428
Einzahlungen aus Desinvestitionen von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	17	9’733	-
Erhaltene Dividenden Dritter		262	189
Erhaltene Zinsen		12	1’337
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		–36’651	–167’366

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung		-	3’409
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten		78’079	10’816
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten		–50’487	–40’882
Dividendenzahlung		–22’779	–19’448
Kauf/Verkauf eigener Titel		9	–3
Bezahlte Zinsen		–8’374	–9’840
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		–3’552	–55’948

Umrechnungsdifferenzen		–10’044	–1’331
Veränderung der flüssigen Mittel		68’937	–65’887
Flüssige Mittel per 1. Januar		301’244	367’131
Flüssige Mittel per 31. Dezember	26	370’181	301’244

Die Einzahlung aus Devestitionen assoziierter Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von TCHF 9’733 hat Repower als Gegenleistung für den Verkauf ihrer Beteiligungen an der EL.IT.E. S.p.A. sowie Aerochetto S.r.l. erhalten (siehe Abschnitt «Veräusserung assoziierte Gesellschaften»).

Die Auszahlung für Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften im Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von TCHF 39’567 betrifft den Erwerb der drei italienischen Gesellschaften ENERGEIA CODROIPO S.R.L., ERNERGEIA VARMO S.R.L. und ENERGIA TRE S.R.L. (TCHF 33’168) sowie den Erwerb der Gesellschaft Windpark Bestwig-Berlar GmbH & Co. KG (TCHF 6’399), welche in die Repartner Wind Deutschland GmbH übergegangen ist (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis»).

Die Auszahlung aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen in der Höhe von TCHF 428 betrifft die Beteiligung an der im Geschäftsjahr 2020 neu gegründeten EVUlution AG (siehe Abschnitt «Zugänge zum Konsolidierungskreis»).

Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals

Grundsätze