Konsolidierte Geldflussrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
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1.1.-30.06.2014 |
1.1.-30.06.2013 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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Anmerkung |
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Operativer Bereich |
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Gruppenergebnis einschliesslich nicht beherrschende Anteile |
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3 651 |
29 357 |
Abschreibungen und Wertminderungen |
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25 090 |
27 972 |
Aktivierte Eigenleistungen |
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-3 684 |
-6 827 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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-2 777 |
-3 251 |
Veränderung der sonstigen langfristigen Rückstellungen |
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-170 |
-953 |
Aufzinsung der langfristigen Verbindlichkeiten |
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434 |
676 |
Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften |
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3 043 |
128 |
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände |
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5 692 |
-9 087 |
Veränderung latenter Ertragssteuern |
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-5 226 |
-3 |
Dividenden von assoziierten Gesellschaften |
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443 |
450 |
Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
6 |
19 236 |
-8 133 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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45 732 |
30 329 |
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Investitionsbereich |
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Erwerb von Sachanlagen |
10 |
-6 809 |
-22 899 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
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1 904 |
1 751 |
Erwerb immaterieller Vermögenswerte |
10 |
-1 050 |
-1 525 |
Investitionen in assoziierte Gesellschaften |
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- |
-1 389 |
Darlehensgewährung |
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-3 500 |
- |
Darlehensrückzahlungen |
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596 |
22 783 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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-8 859 |
-1 279 |
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1.1.-30.06.2014 |
1.1.-30.06.2013 |
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ungeprüft |
ungeprüft |
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Finanzierungsbereich |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
- |
5 094 |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
-12 527 |
-305 |
Dividendenzahlungen |
-7 618 |
-9 126 |
Verkäufe von eigenen Titeln |
697 |
- |
Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen |
-185 |
-2 245 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-19 633 |
-6 582 |
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Umrechnungsdifferenzen |
-682 |
1 114 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
16 558 |
23 582 |
Flüssige Mittel per 1. Januar |
273 064 |
261 018 |
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Flüssige Mittel per 30. Juni |
289 622 |
284 600 |
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Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit sind erfasst |
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Erhaltene Zinsen |
1 275 |
1 176 |
Bezahlte Zinsen |
-4 077 |
-2 345 |
Bezahlte Ertragssteuern |
-7 132 |
-7 931 |