Konsolidierte Geldflussrechnung

	01.01.-30.06.2022	1.1.-30.06.2021
TCHF	ungeprüft	ungeprüft

Gruppenergebnis	33’407	42’356
Ertragssteuern	8’633	9’639
Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	–316	355
Finanzerfolg	8’096	7’557
Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen	27’387	26’980
Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen	89	–149
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)	–12’509	–567
Erträge aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen	–6’489	-
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände	–5’605	–765
Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	252	258
Bezahlte Ertragssteuern	–10’321	–2’042
Übrige Finanzausgaben /-einnahmen	2’764	–3’408
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen	45’388	80’214

Veränderungen
Vorräte	2’220	–3’185
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–44’126	12’613
Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)	–20’008	–15’510
Aktive Rechnungsabgrenzungen	139’454	92’216
Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen	–21’452	–4’353
Kurzfristige Rückstellungen	1’655	–38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–23’733	–2’827
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern)	–108’838	18’932
Passive Rechnungsabgrenzung	–120’717	–86’486
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	–150’157	91’576

	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
TCHF	ungeprüft	ungeprüft


Investitionen in Sachanlagen	–27’877	–27’074
Einzahlungen aus Versicherungsleistungen Sachanlagevermögen	6’489	-
Desinvestitionen von Sachanlagevermögen	56	5’521
Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen	–2’854	–21’186
Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen	45’204	20’720
Investitionen in immaterielle Anlagen	–2’538	–26’427
Desinvestitionen vollkonsolidierter Gesellschaften (abzüglich mitgegebener flüssiger Mittel)	10’321	-
Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	–5’337	-
Erhaltene Dividenden Dritter	258	2
Erhaltene Zinsen	–78	15
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	23’644	–48’429

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	746	8’626
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten	–11’038	–43’245
Dividendenzahlung	–34’452	–22’779
Kauf/Verkauf eigener Titel	-	1
Kauf von Minderheiten	–289	-
Bezahlte Zinsen	–3’918	–3’899
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	–48’951	–61’296

Umrechnungsdifferenzen	3’780	1’696
Veränderung der flüssigen Mittel	–171’684	–16’453
Flüssige Mittel per 1. Januar	370’181	301’244
Flüssige Mittel per 30. Juni	198’497	284’791