Konsolidierte Geldflussrechnung

	01.01.-30.06.2021	1.1.-30.06.2020
TCHF	ungeprüft	ungeprüft

Gruppenergebnis	42’356	40’808
Ertragssteuern	9’639	17’164
Ergebnis Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	355	697
Finanzerfolg	7’557	10’092
Abschreibungen und Wertanpassungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen	26’980	25’107
Buchergebnisse aus dem Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen	–149	142
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Verzinsung)	–567	8’402
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwände	–765	–1’289
Dividenden von Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	258	426
Bezahlte Ertragssteuern	–2’042	–4’167
Übrige Finanzausgaben /-einnahmen	–3’408	4’713
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen	80’214	102’095

Veränderungen Nettoumlaufvermögen
Vorräte	–3’185	1’342
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12’613	3’786
Sonstige Forderungen (ohne laufende Steuern)	–15’510	–16’691
Aktive Rechnungsabgrenzungen	92’216	57’807
Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen	–4’353	12’933
Kurzfristige Rückstellungen	–38	82
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–2’827	–17’632
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne laufende Steuern)	18’932	–892
Passive Rechnungsabgrenzung	–86’486	–78’596
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	91’576	64’234

	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
TCHF	ungeprüft	ungeprüft

Investitionen in Sachanlagen	–27’074	–18’923
Desinvestitionen von Sachanlagevermögen	5’521	76
Investitionen in kurz- und langfristige Finanzanlagen	–21’186	–55’039
Desinvestitionen von kurz- und langfristigen Finanzanlagen	20’720	47’308
Investitionen in immaterielle Anlagen	–26’427	–1’882
Auszahlung für Investitionen in vollkonsolidierte Gesellschaften (abzüglich übernommener flüssiger Mittel)	-	–33’168
Auszahlungen aus Investitionen in Assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen	-	–428
Erhaltene Dividenden Dritter	2	3
Erhaltene Zinsen	15	941
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	–48’429	–61’112

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	8’626	10’739
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten	–43’245	–33’240
Dividendenzahlung	–22’779	–19’448
Kauf/Verkauf eigener Titel	1	–7
Bezahlte Zinsen	–3’899	–4’694
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	–61’296	–46’650

Umrechnungsdifferenzen	1’696	–4’666
Veränderung der flüssigen Mittel	–16’453	–48’194
Flüssige Mittel per 1. Januar	301’244	367’131
Flüssige Mittel per 30. Juni	284’791	318’937